工大首创(600857)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	125 396 796	103 923 298	149 170 306	144 152 541
交易性金融资产	29 000	0	76 335	76 335
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	22 006 024	30 857 473	20 297 498	32 724 203
其他应收款净额	60 915 901	43 712 126	48 250 317	47 425 832
预付账款	71 273 320	17 304 585	19 108 336	17 927 451
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	51 904 424	48 743 875	48 597 706	45 015 643
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	331 525 464	244 541 358	285 500 497	287 322 004
长期投资
可供出售金融资产	2 110 026	2 028 022	1 537 575	1 072 360
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	10 240 670	10 321 120	10 401 570	10 482 020
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	118 343 899	118 458 942	75 625 697	75 869 472
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	209 003 241	210 443 073	212 579 662	214 538 264
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 819 201	2 842 456	2 865 710	2 888 964
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	18 759	25 008	32 892	40 775
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 512 209	4 582 315	4 425 425	4 433 425
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	347 048 005	348 700 936	307 468 531	309 325 281
资产总计	678 573 470	593 242 294	592 969 029	596 647 285
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	8 500 000	7 600 000	7 800 000	11 800 000
应付账款	150 633 667	114 382 403	110 157 184	106 409 822
预收账款	38 701 822	7 628 509	5 657 625	5 621 962
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 787 152	5 199 295	6 337 217	6 339 332
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 481 355	113 355	113 355	113 355
应交税费	6 708 319	-2 466 731	-2 631 650	2 667 208
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	24 773 663	24 123 152	24 820 717	25 346 114
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	17 026 867	14 528 328	13 029 289	13 030 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	252 612 845	171 108 311	165 283 737	171 327 793
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	988 468	988 468	988 468	988 468
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	491 782	471 281	348 669	232 365
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 480 250	1 459 749	1 337 137	1 220 833
负债合计	254 093 095	172 568 060	166 620 874	172 548 626
股东权益
少数股东权益	4 359 910	5 621 245	5 649 100	5 781 065
实收资本（或股本）	224 319 919	224 319 919	224 319 919	224 319 919
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	67 184 754	67 123 251	66 755 416	66 406 505
盈余公积	25 411 397	25 411 397	25 411 397	25 411 397
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	103 204 394	98 198 421	104 212 322	102 179 773
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	420 120 465	415 052 989	420 699 054	418 317 594
股东权益合计	424 480 374	420 674 234	426 348 155	424 098 659
负债和股东权益总计	678 573 470	593 242 294	592 969 029	596 647 285