银座股份(600858)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 099 537 294	1 362 741 165	716 111 047	642 561 017
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	0	0	0	0
其他应收款净额	49 107 791	47 944 588	45 214 848	45 276 424
预付账款	707 671 401	125 607 530	172 212 532	175 686 368
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 073 039 610	963 933 588	992 650 577	576 996 775
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 929 356 095	2 500 226 871	1 926 189 004	1 440 520 584
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	881 337 194	893 464 016	736 587 301	736 696 445
工程物资	0	0	0	0
在建工程	168 571 374	79 637 982	151 617 516	132 402 762
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	837 246 201	843 232 276	678 513 472	559 836 043
开发支出	0	0	0	0
商誉	32 368 067	32 368 067	32 368 067	32 368 067
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	223 845 738	235 304 496	234 342 161	231 262 882
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	60 997 144	58 588 158	53 129 214	56 867 018
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 206 065 719	2 144 294 994	1 888 257 732	1 749 433 218
资产总计	5 135 421 813	4 644 521 865	3 814 446 736	3 189 953 801
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 512 600 000	1 535 000 000	1 175 000 000	690 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	8 750 000	4 700 000	4 850 000	6 260 000
应付账款	699 068 286	628 403 263	566 845 063	417 137 278
预收账款	1 922 898	2 376 826	1 429 049	2 269 293
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 436 698	15 715 738	16 176 967	14 711 865
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 711 040	2 890 847	2 890 847	2 899 007
应交税费	30 990 103	21 213 918	21 255 082	38 880 446
应付利息	3 992 414	5 040 365	3 814 512	3 150 623
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	969 778 606	604 019 942	551 887 424	581 003 652
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 245 250 045	2 819 360 899	2 344 148 944	1 756 312 164
长期负债
长期借款	520 000 000	462 000 000	42 000 000	42 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	520 000 000	462 000 000	42 000 000	42 000 000
负债合计	3 765 250 045	3 281 360 899	2 386 148 944	1 798 312 164
股东权益
少数股东权益	158 935 319	160 532 361	191 932 479	196 486 080
实收资本（或股本）	235 083 623	235 083 623	235 083 623	235 083 623
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	551 023 821	551 023 821	642 688 484	646 808 045
盈余公积	38 894 886	38 894 886	36 026 133	36 026 133
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	386 234 120	377 626 276	322 567 073	277 237 757
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 211 236 449	1 202 628 605	1 236 365 313	1 195 155 558
股东权益合计	1 370 171 768	1 363 160 966	1 428 297 792	1 391 641 638
负债和股东权益总计	5 135 421 813	4 644 521 865	3 814 446 736	3 189 953 801