王府井(600859)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 074 700 183	602 450 326	770 085 985	1 112 217 304
交易性金融资产	19 779 334	18 590 143	15 567 555	11 451 119
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	125 780 557	93 058 802	90 673 194	76 575 618
其他应收款净额	90 805 552	91 564 972	86 046 496	62 031 670
预付账款	203 353 615	197 370 018	197 702 866	217 320 369
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	285 208 484	254 029 237	253 501 739	285 514 947
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 799 627 725	1 257 063 497	1 413 577 834	1 765 111 026
长期投资
可供出售金融资产	714 196 392	833 854 331	667 349 159	419 157 994
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	223 168 480	225 209 969	227 237 715	229 310 461
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	102 354 260	105 601 873	102 228 908	87 498 731
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 214 598 733	2 240 829 644	2 214 583 434	2 247 189 519
工程物资	0	0	0	0
在建工程	56 923 403	21 556 878	114 004 875	103 256 456
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 115 448 948	1 124 166 856	1 097 686 626	1 106 274 891
开发支出	0	0	0	0
商誉	29 730 023	29 730 023	29 730 023	29 730 023
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	250 541 544	247 862 374	180 891 099	143 226 627
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	53 642 423	54 714 569	55 155 998	55 985 550
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 760 604 207	4 883 526 516	4 688 867 836	4 421 630 252
资产总计	6 560 231 932	6 140 590 013	6 102 445 670	6 186 741 278
负债及股东权益
流动负债
短期借款	640 000 000	690 000 000	590 000 000	490 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	876 098 206	690 026 080	744 196 014	917 173 030
预收账款	1 529 664 579	1 232 255 902	1 421 732 006	1 342 876 658
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	293 984 150	300 213 094	292 118 792	313 359 322
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	263 821	263 821	47 666 935	47 566 935
应交税费	89 778 077	24 249 391	43 167 048	133 160 501
应付利息	1 034 533	973 783	1 962 233	1 676 858
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	363 302 488	388 101 415	360 925 877	416 000 970
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	58 320 072	61 088 872	63 527 748	66 625 800
一年内到期的非流动负债	0	0	0	300 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 794 125 853	3 326 083 484	3 501 768 904	3 961 814 273
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	97 620 672	126 935 157	81 768 864	16 721 073
其他非流动负	1 270 206	1 274 073	1 797 023	1 800 889
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	157 210 950	189 298 102	147 093 635	85 147 762
负债合计	3 951 336 804	3 515 381 586	3 648 862 539	4 046 962 036
股东权益
少数股东权益	118 987 961	112 843 655	104 957 226	87 220 520
实收资本（或股本）	392 973 026	392 973 026	392 973 026	392 973 026
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 263 670 766	1 351 614 220	1 216 115 341	1 020 971 967
盈余公积	196 663 624	196 663 624	196 663 624	196 663 624
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	636 599 751	571 113 902	542 873 914	441 950 105
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 489 907 167	2 512 364 772	2 348 625 905	2 052 558 723
股东权益合计	2 608 895 128	2 625 208 427	2 453 583 131	2 139 779 243
负债和股东权益总计	6 560 231 932	6 140 590 013	6 102 445 670	6 186 741 278