南通科技(600862)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	496 368 154	453 999 615	124 508 563	159 262 022
交易性金融资产	220 605	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	6 960 977	4 793 053	7 195 862	12 183 380
应收股利	0	0	0	2 464 876
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	135 919 716	119 779 045	83 359 894	84 989 356
其他应收款净额	92 607 063	54 773 253	48 634 003	48 969 891
预付账款	205 348 327	22 652 704	28 931 151	29 406 164
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	750 588 387	693 163 435	638 933 545	630 641 859
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10 907 576	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 698 920 806	1 349 161 105	931 563 018	967 917 550
长期投资
可供出售金融资产	4 491 328	4 857 967	3 466 895	2 555 690
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	104 554 567	85 489 674	86 733 298	89 937 001
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	81 664 870	100 666 055	104 986 427	109 532 943
工程物资	0	0	0	0
在建工程	298 647 757	238 538 847	196 280 857	168 736 323
固定资产清理	20 168 269	16 937 998	16 913 417	16 909 717
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	168 570 014	167 053 219	163 236 380	163 049 204
开发支出	8 392 107	7 557 765	6 375 349	6 375 349
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 402 502	4 604 557	4 953 685	5 234 944
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	24 091 475	23 961 717	25 984 843	25 984 843
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	714 982 888	649 667 797	608 931 151	588 316 014
资产总计	2 413 903 694	1 998 828 902	1 540 494 169	1 556 233 563
负债及股东权益
流动负债
短期借款	86 000 000	86 000 000	78 000 000	50 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	4 400 000	4 400 000	4 300 000	4 300 000
应付账款	174 519 252	184 069 908	124 196 941	160 336 948
预收账款	927 305 131	651 715 681	324 232 603	299 288 100
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 039 189	40 805 534	42 910 748	47 978 052
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-45 232 428	-24 474 502	-10 843 879	-7 916 089
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	760 650 867	571 524 149	588 148 835	605 332 597
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	4 000 000	11 302 086	11 302 086
一年内到期的非流动负债	0	0	138 640	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 940 682 012	1 514 040 771	1 151 083 887	1 159 319 608
长期负债
长期借款	175 000 000	175 000 000	125 000 000	125 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	551 349	606 345	261 003	261 003
其他非流动负	0	10 500 000	8 500 000	8 500 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	175 551 349	190 106 345	145 063 089	145 063 089
负债合计	2 116 233 361	1 704 147 116	1 296 146 976	1 304 382 697
股东权益
少数股东权益	10 719 885	6 364 549	8 626 587	8 678 833
实收资本（或股本）	238 444 764	238 444 764	238 444 764	238 444 764
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	54 678 192	55 044 831	52 970 909	52 059 703
盈余公积	10 222 428	10 222 428	10 222 428	10 222 428
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-16 394 936	-15 394 787	-65 917 496	-57 554 862
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	286 950 449	288 317 237	235 720 606	243 172 034
股东权益合计	297 670 333	294 681 786	244 347 192	251 850 866
负债和股东权益总计	2 413 903 694	1 998 828 902	1 540 494 169	1 556 233 563