星湖科技(600866)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 224 502 766 153 383 131 97 679 864 73 858 044
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 61 069 530 49 132 636 77 309 741 39 344 132
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 128 641 736 167 621 910 64 067 445 101 995 257
其他应收款净额 7 628 609 7 633 271 3 436 222 6 641 888
预付账款 11 155 937 5 412 073 3 519 463 9 328 767
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 267 516 340 243 380 465 239 962 986 229 712 010
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 906 478 9 068 520 13 632 456 13 266 919
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 708 421 396 635 632 007 499 608 177 474 147 018
长期投资
可供出售金融资产 0 0 38 994 727 38 994 727
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 775 242 429 790 155 117 770 283 696 699 647 895
工程物资 0 0 0 0
在建工程 41 974 177 43 002 393 8 161 918 66 588 546
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 154 013 967 156 252 725 118 121 767 119 290 073
开发支出 0 0 0 0
商誉 197 786 856 197 786 856 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 616 365 1 158 855 1 595 095 1 432 499
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 164 982 2 528 269 0 0
其他非流动资产 8 491 660 8 729 719 8 586 939 11 338 962
影响非流动资产其他科目 38 994 727 38 994 727 0 0
非流动资产合计 1 220 285 162 1 238 608 661 945 744 143 937 292 702
资产总计 1 928 706 558 1 874 240 668 1 445 352 319 1 411 439 719
负债及股东权益
流动负债
短期借款 151 000 000 153 000 000 170 000 000 177 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 96 963 801 0 0 0
预收账款 7 591 430 4 062 668 6 902 945 10 918 122
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 950 202 18 420 556 15 521 169 9 312 509
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 268 924 14 771 288 8 013 778 8 552 577
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 34 570 491 168 942 585 31 593 817 32 656 795
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 21 600 000 31 100 000 12 200 000 6 100 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 344 944 848 496 357 125 357 041 871 325 355 168
长期负债
长期借款 72 000 000 72 500 000 92 500 000 103 600 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 388 405 4 611 215 0 0
其他非流动负 0 9 991 642 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 135 923 298 128 310 946 131 893 545 139 982 142
负债合计 480 868 146 624 668 071 488 935 416 465 337 310
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 739 019 166 700 946 604 645 393 465 645 393 465
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 081 810 549 961 667 615 761 120 754 761 120 754
盈余公积 172 857 610 172 857 610 172 857 610 172 857 610
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -545 848 913 -585 899 232 -622 954 926 -633 269 420
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 447 838 412 1 249 572 597 956 416 903 946 102 409
股东权益合计 1 447 838 412 1 249 572 597 956 416 903 946 102 409
负债和股东权益总计 1 928 706 558 1 874 240 668 1 445 352 319 1 411 439 719