五洲明珠(600873)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	193 812 613	135 420 708	129 557 606	91 080 815
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 330 000	1 294 208	1 933 000	1 830 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	168 014 095	140 412 994	159 144 254	99 983 014
其他应收款净额	36 181 006	33 567 916	24 654 106	19 233 362
预付账款	38 604 743	40 776 973	57 320 441	11 598 224
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	425 748 689	391 399 742	308 344 848	334 985 770
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	863 691 146	742 872 540	680 954 255	558 711 185
长期投资
可供出售金融资产	8 439 599	8 439 599	5 610 361	3 368 141
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	50 046 254	47 435 955	47 949 969	48 257 789
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	132 976 168	149 029 342	154 779 432	158 330 456
工程物资	0	0	0	0
在建工程	5 344 405	2 160 777	136 800	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	26 972 788	27 929 151	28 124 850	30 178 068
开发支出	0	0	0	0
商誉	19 416 262	19 416 262	19 416 262	19 416 262
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 071 305	6 647 977	7 083 209	5 107 935
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	253 266 780	261 059 062	263 100 883	264 658 651
资产总计	1 116 957 926	1 003 931 602	944 055 138	823 369 836
负债及股东权益
流动负债
短期借款	274 450 000	237 800 000	197 800 000	150 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	20 000 000	61 644 457	62 572 256	33 657 799
应付账款	135 214 409	133 508 704	85 990 820	91 968 555
预收账款	252 204 448	149 599 667	202 060 741	207 894 364
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 583 524	8 779 169	5 137 920	4 088 115
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	827 870	827 870	827 870	827 870
应交税费	1 107 555	2 666 377	11 830 770	10 323 156
应付利息	91 500	549 000	561 200	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	74 028 649	56 790 283	32 862 849	14 869 841
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8 000 000	8 000 000	8 000 000	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	771 507 956	660 165 526	607 644 425	533 629 700
长期负债
长期借款	45 000 000	49 000 000	49 000 000	26 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 045 913	0	1 328 833	1 045 913
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	66 045 913	69 000 000	70 328 833	27 045 913
负债合计	837 553 869	729 165 526	677 973 259	560 675 613
股东权益
少数股东权益	43 656 344	42 935 703	41 284 903	40 389 608
实收资本（或股本）	108 236 603	108 236 603	108 236 603	108 236 603
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	77 271 444	77 271 444	74 442 206	72 199 986
盈余公积	867 802	867 802	867 802	867 802
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	49 371 864	45 454 524	41 250 367	41 000 224
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	235 747 713	231 830 373	224 796 977	222 304 615
股东权益合计	279 404 057	274 766 076	266 081 880	262 694 223
负债和股东权益总计	1 116 957 926	1 003 931 602	944 055 138	823 369 836