*ST伊利(600887)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	5 445 282 559	3 887 606 564	2 844 466 904	2 774 432 558
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	82 592 195	90 212 940	44 409 080	22 978 072
应收股利	0	100 000	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	281 292 261	244 252 313	197 402 780	196 978 424
其他应收款净额	98 817 745	97 964 043	98 634 045	83 111 155
预付账款	523 025 084	505 930 910	593 951 337	283 946 052
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 180 441 067	1 424 360 734	1 664 502 113	2 020 365 900
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	6 722	13 443	20 165	37 860
其他流动资产	15 253 949	25 312 798	36 839 151	36 012 793
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 626 711 580	6 275 753 746	5 480 225 575	5 417 862 814
长期投资
可供出售金融资产	10 737 712	12 654 960	11 598 144	7 409 296
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	332 953 116	333 214 063	519 590 544	515 972 400
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 928 727 619	5 019 675 514	4 914 102 319	5 007 185 519
工程物资	431 916	269 860	3 543 359	1 587 051
在建工程	309 785 681	237 972 824	304 804 756	258 200 328
固定资产清理	26 376	14 909	479 840	479 840
生产性生物资产	83 544 778	60 980 147	55 862 756	50 751 016
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	211 963 975	214 169 689	222 530 171	224 722 578
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 467 564	6 038 581	7 030 419	10 247 118
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	233 161 262	253 080 621	279 043 845	286 070 975
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 113 799 999	6 138 071 168	6 318 586 152	6 362 626 121
资产总计	13 740 511 579	12 413 824 914	11 798 811 728	11 780 488 935
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 656 000 000	1 521 000 000	1 941 000 000	2 703 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	382 610 000	694 500 000	810 175 000	300 545 000
应付账款	4 969 694 089	4 875 404 315	3 741 002 656	2 867 701 379
预收账款	449 649 332	307 952 596	374 742 241	1 284 599 595
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	431 762 927	400 049 233	311 993 963	298 589 198
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	9 440 770	9 440 770	9 440 770	9 440 770
应交税费	-60 092 863	-75 164 969	-154 347 009	-382 553 849
应付利息	1 202 531	942 348	612 468	1 656 109
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	824 719 919	836 734 785	846 004 381	1 024 475 284
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38 749 127	69 102 490	73 974 294	93 574 826
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	9 703 735 834	8 639 961 570	7 954 598 764	8 201 028 312
长期负债
长期借款	164 729 000	184 729 000	204 629 000	54 629 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	57 962 680	57 547 508	54 493 842	66 101 468
专项应付款	33 564 446	33 591 931	33 599 511	33 617 567
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 470 857	1 758 444	2 783 884	2 155 557
其他非流动负	206 696 736	193 364 267	194 757 952	195 387 006
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	464 423 718	470 991 150	490 264 188	351 890 598
负债合计	10 168 159 553	9 110 952 720	8 444 862 952	8 552 918 910
股东权益
少数股东权益	253 916 949	254 585 790	447 789 858	438 307 215
实收资本（或股本）	799 322 750	799 322 750	799 322 750	799 322 750
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 652 330 494	2 653 960 155	2 652 756 759	2 649 196 238
盈余公积	406 917 511	406 917 511	406 917 511	406 917 511
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-540 134 436	-811 913 150	-952 837 728	-1 066 173 178
外币报表折算差额	-1 241	-861	-374	-510
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 318 435 078	3 048 286 404	2 906 158 917	2 789 262 810
股东权益合计	3 572 352 026	3 302 872 194	3 353 948 775	3 227 570 025
负债和股东权益总计	13 740 511 579	12 413 824 914	11 798 811 728	11 780 488 935