*ST湖科(600892)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	252 307	2 320 805	3 641 894	12 812 867
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	543 906	2 546 263	4 364 900	1 990 100
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	10 568 103	11 580 185	12 325 511	10 989 636
其他应收款净额	1 289 222	507 425	485 425	527 031
预付账款	7 669 857	348 365	0	3 107 006
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	35 546 987	29 019 478	24 456 278	14 472 466
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	55 870 383	46 322 521	45 274 009	43 899 105
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	283 445	283 445	283 445	283 445
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	88 303 168	89 339 428	90 364 384	91 400 378
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 156 672	1 184 673	1 212 674	1 240 674
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	-136 983	-136 983	-136 983	485 786
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	89 606 301	90 670 562	91 723 520	93 410 284
资产总计	145 476 684	136 993 084	136 997 528	137 309 389
负债及股东权益
流动负债
短期借款	8 330 000	8 330 000	8 330 000	8 330 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	8 472 906	4 432 702	5 285 020	2 225 935
预收账款	5 145 043	4 768 169	179 777	1 079 898
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 295 997	1 374 425	1 124 625	897 718
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	331 700	2 193 504	3 938 922	3 545 755
应付利息	257 974	161 066	101 329	41 591
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	119 677 729	119 431 980	117 285 601	117 984 580
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	143 511 349	140 691 847	136 245 273	134 105 477
长期负债
长期借款	13 290 000	4 200 000	4 560 000	4 960 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	8 442 168	8 442 168	8 442 168	8 442 168
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	21 732 168	12 642 168	13 002 168	13 402 168
负债合计	165 243 516	153 334 015	149 247 440	147 507 645
股东权益
少数股东权益	17 361 546	17 816 211	18 202 066	18 366 970
实收资本（或股本）	63 125 000	63 125 000	63 125 000	50 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	105 036 283	105 036 283	105 036 283	117 661 283
盈余公积	9 184 768	9 184 768	9 184 768	9 184 768
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-214 474 429	-211 503 193	-207 798 029	-205 911 277
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	-37 128 379	-34 157 143	-30 451 978	-28 565 226
股东权益合计	-19 766 833	-16 340 931	-12 249 912	-10 198 256
负债和股东权益总计	145 476 684	136 993 084	136 997 528	137 309 389