张江高科(600895)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 119 667 524	2 312 263 290	2 440 415 147	2 248 491 448
交易性金融资产	4 186 825	3 709 972	2 993 610	1 676 155
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	2 800 000	0	844 990
应收利息	0	0	0	6 630 000
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	860 570 675	665 487 631	451 560 910	315 413 347
其他应收款净额	43 192 151	221 551 416	146 816 706	48 244 959
预付账款	38 708 423	11 794 588	11 488 830	10 135 845
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 938 900 755	2 864 025 548	2 575 344 013	2 323 463 975
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 005 226 352	6 081 632 445	5 628 619 216	4 954 900 719
长期投资
可供出售金融资产	167 825 051	177 681 966	133 940 501	146 983 713
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 571 841 568	3 589 679 212	3 618 342 310	3 651 821 556
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 930 053 801	1 636 486 277	1 604 635 549	1 605 977 830
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	164 583 480	163 794 031	165 437 267	132 526 804
工程物资	0	0	683 319	683 319
在建工程	0	0	0	32 697 235
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	24 319 098	25 053 471	25 735 732	26 534 113
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	219 117	331 063	366 814	388 552
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	103 587 464	100 037 906	109 506 242	106 132 507
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 962 429 578	5 693 063 927	5 658 647 734	5 703 745 629
资产总计	11 967 655 930	11 774 696 372	11 287 266 951	10 658 646 348
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 531 719 959	2 750 000 000	3 100 000 000	3 230 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	25 937 809	77 563 325	65 145 828	26 328 787
应付账款	377 240 668	393 784 731	403 910 777	537 276 322
预收账款	60 762 124	62 047 388	78 403 385	79 759 634
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 043 888	5 082 368	4 807 648	7 881 316
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	74 480	74 480	74 480	74 480
应交税费	62 607 951	79 943 613	54 663 504	38 165 403
应付利息	5 715 760	4 340 700	6 955 280	7 172 160
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	411 007 586	383 522 401	353 154 863	333 047 909
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	85 800 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 020 138 884	1 012 888 886	1 005 638 888	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 500 249 110	4 769 247 892	5 072 754 653	4 345 506 011
长期负债
长期借款	1 765 000 000	1 315 000 000	640 000 000	825 800 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	640 200	698 400	785 700	873 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	57 697 934	58 825 358	57 935 850	58 474 462
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 823 338 134	1 374 523 758	698 721 550	885 147 462
负债合计	6 323 587 243	6 143 771 651	5 771 476 203	5 230 653 473
股东权益
少数股东权益	126 596 289	283 262 273	211 039 728	232 951 805
实收资本（或股本）	1 548 689 550	1 548 689 550	1 548 689 550	1 548 689 550
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 517 580 602	2 524 832 649	2 491 846 243	2 501 679 137
盈余公积	300 126 613	300 126 613	300 126 613	300 126 520
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 190 965 083	1 013 788 502	1 003 934 040	884 438 351
外币报表折算差额	-39 889 451	-39 774 865	-39 845 425	-39 892 489
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 517 472 397	5 347 662 448	5 304 751 020	5 195 041 070
股东权益合计	5 644 068 687	5 630 924 721	5 515 790 748	5 427 992 875
负债和股东权益总计	11 967 655 930	11 774 696 372	11 287 266 951	10 658 646 348