国投中鲁(600962)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	168 963 213	188 402 205	241 206 555	224 241 937
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	95 011 382	194 736 926	150 027 357	97 345 679
其他应收款净额	35 350 457	22 374 008	11 707 627	29 872 820
预付账款	52 901 529	57 901 418	40 925 242	21 725 674
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	343 192 590	327 318 656	601 314 951	726 946 640
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20 000	20 000	20 000	20 000
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	695 439 170	790 753 213	1 045 201 732	1 100 152 750
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	42 087 042	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	583 617 001	591 006 529	600 901 337	616 919 748
工程物资	251 671	0	0	0
在建工程	39 765 199	33 689 490	12 109 739	9 303 347
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	41 119 811	41 285 307	41 155 927	41 489 805
开发支出	0	0	0	0
商誉	18 276 648	18 276 648	18 276 648	18 276 648
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 495 775	3 593 856	3 533 853	3 559 605
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 515 764	1 515 764	1 515 764	1 515 764
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	730 128 911	689 367 595	677 493 269	691 064 917
资产总计	1 425 568 081	1 480 120 808	1 722 695 000	1 791 217 667
负债及股东权益
流动负债
短期借款	100 000 000	150 000 000	320 000 000	471 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	143 494 754	96 914 719	96 914 719	0
应付账款	43 370 891	53 003 692	132 302 524	125 985 661
预收账款	3 297 895	3 449 072	3 839 053	4 729 242
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	22 777 619	23 575 805	27 385 304	30 912 901
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 542 337	38 082 337	9 282 115	9 282 115
应交税费	-18 579 844	-6 364 373	-13 557 164	-3 557 415
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	11 774 675	14 760 850	14 388 545	17 678 134
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	324 678 326	373 422 102	590 555 096	656 030 638
长期负债
长期借款	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	700 000	700 000	700 000	700 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 751 623	3 751 623	3 751 623	3 751 623
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 451 623	6 451 623	6 451 623	6 451 623
负债合计	331 129 948	379 873 724	597 006 719	662 482 261
股东权益
少数股东权益	88 430 310	90 099 895	100 966 757	109 562 630
实收资本（或股本）	201 700 000	201 700 000	201 700 000	201 700 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	594 828 041	594 828 041	594 828 041	594 828 041
盈余公积	36 518 460	36 518 460	36 518 460	36 518 460
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	171 580 173	175 714 950	190 288 814	184 737 961
外币报表折算差额	1 381 147	1 385 737	1 386 209	1 388 313
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 006 007 822	1 010 147 189	1 024 721 524	1 019 172 776
股东权益合计	1 094 438 133	1 100 247 083	1 125 688 282	1 128 735 406
负债和股东权益总计	1 425 568 081	1 480 120 808	1 722 695 000	1 791 217 667