北方创业(600967)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	530 464 491	421 359 995	308 380 373	546 104 421
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	61 227 400	21 290 000	37 372 500	22 316 925
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	413 224 218	405 874 679	425 066 193	247 081 463
其他应收款净额	5 193 630	4 557 230	4 823 482	3 710 251
预付账款	153 719 240	124 169 133	174 915 811	93 431 900
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	425 021 594	407 050 441	555 400 791	662 291 156
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 588 850 574	1 384 301 477	1 505 959 150	1 574 936 116
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	24 422 132	24 578 144	24 734 156	24 890 912
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 001 316	3 001 316	3 001 316	3 001 316
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	698 814 971	704 045 738	705 947 266	702 900 704
工程物资	0	0	0	0
在建工程	11 671 374	12 632 598	10 078 604	10 995 132
固定资产清理	0	100 901	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	20 000	21 500	23 000	24 500
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 980 903	2 766 195	2 667 862	2 571 834
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	740 910 697	747 146 392	746 452 204	744 384 398
资产总计	2 329 761 271	2 131 447 870	2 252 411 355	2 319 320 514
负债及股东权益
流动负债
短期借款	110 000 000	140 000 000	139 000 000	211 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	290 175 792	376 987 900	373 845 400	385 547 480
应付账款	652 469 106	438 032 350	480 427 771	499 462 430
预收账款	51 131 305	9 606 692	116 545 639	110 204 921
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 721 832	3 677 145	3 302 123	3 090 639
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	14 323 869	14 323 869	14 323 869	14 323 869
应交税费	41 953 866	3 404 213	-671 165	-12 634 188
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	180 187 518	176 607 412	168 453 842	163 344 364
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 345 663 288	1 165 339 581	1 297 927 479	1 377 039 515
长期负债
长期借款	8 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2 061 753	2 061 753
专项应付款	120 000	120 000	120 000	120 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 420 000	2 420 000	4 481 753	4 481 753
负债合计	1 354 083 288	1 167 759 581	1 302 409 232	1 381 521 269
股东权益
少数股东权益	97 871 296	95 908 136	94 867 480	94 008 897
实收资本（或股本）	173 230 000	173 230 000	173 230 000	173 230 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	579 700 586	579 700 586	579 700 586	579 700 586
盈余公积	24 989 566	24 989 566	24 989 566	24 989 566
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	99 886 535	89 860 002	77 214 492	65 870 197
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	877 806 686	867 780 153	855 134 643	843 790 348
股东权益合计	975 677 983	963 688 289	950 002 123	937 799 245
负债和股东权益总计	2 329 761 271	2 131 447 870	2 252 411 355	2 319 320 514