文山电力(600995)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	104 610 771	67 624 377	64 823 500	166 157 959
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 000 000	0	14 500 000	2 970 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	61 183 067	54 154 617	30 219 465	25 424 355
其他应收款净额	6 621 875	7 169 787	7 718 398	6 423 511
预付账款	42 131 798	20 689 232	180 494 974	10 531 491
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	6 348 429	6 392 346	5 353 838	5 228 365
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	224 895 939	156 030 359	303 110 175	216 735 680
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	5 841 518	5 899 558	5 957 597	6 015 636
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	65 959 483	65 471 509	65 356 186	64 770 091
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 252 022 010	1 262 292 043	1 098 890 551	1 112 497 895
工程物资	3 222 216	1 499 338	1 024 573	1 332 609
在建工程	197 332 821	132 226 874	115 574 753	107 380 843
固定资产清理	-52 709	-52 709	-203 000	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	12 338 530	12 281 476	12 256 500	10 812 032
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	515 366	515 366	515 366	515 366
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 537 179 238	1 480 133 457	1 299 372 526	1 303 324 472
资产总计	1 762 075 177	1 636 163 816	1 602 482 701	1 520 060 153
负债及股东权益
流动负债
短期借款	316 000 000	310 000 000	354 000 000	324 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	19 547 094	11 263 377	7 258 079	7 302 457
预收账款	15 394 751	14 702 422	12 983 400	12 867 274
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 495 068	3 874 968	3 121 321	15 312 935
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	45 616 558	47 630 433	47 775 593	67 664 880
应付利息	0	0	1 070 156	1 070 156
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	63 198 053	32 303 464	76 617 968	71 006 892
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5 000 000	24 000 000	24 000 000	47 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 345 241	4 641 954	5 938 666	7 243 264
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	471 596 765	448 416 617	532 765 184	553 467 858
长期负债
长期借款	386 380 000	321 380 000	214 380 000	144 380 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	386 380 000	321 380 000	214 380 000	144 380 000
负债合计	857 976 765	769 796 617	747 145 184	697 847 858
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	478 526 400	478 526 400	398 772 000	398 772 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	155 221 398	155 221 398	155 221 398	155 221 398
盈余公积	65 085 278	65 085 278	65 085 278	65 085 278
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	205 265 335	167 534 123	236 258 841	203 133 618
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	904 098 412	866 367 199	855 337 517	822 212 294
股东权益合计	904 098 412	866 367 199	855 337 517	822 212 294
负债和股东权益总计	1 762 075 177	1 636 163 816	1 602 482 701	1 520 060 153