开滦股份(600997)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 515 046 069	1 865 045 127	2 399 316 068	2 670 218 495
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 393 778 201	1 160 987 032	975 324 815	641 737 716
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	348 512 806	615 354 447	387 560 156	710 671 466
其他应收款净额	40 168 885	19 422 439	7 681 079	4 877 614
预付账款	410 094 438	717 714 080	913 226 165	824 556 729
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	652 692 454	524 077 453	415 995 942	381 071 733
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	32 715	32 715
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 360 292 853	4 902 600 578	5 099 136 941	5 233 166 466
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 396 694 968	4 430 511 367	4 129 226 864	4 204 225 595
工程物资	21 751 811	39 367 386	53 245 411	9 263 447
在建工程	2 833 220 808	2 265 305 912	2 028 467 774	1 771 217 621
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	434 325 743	435 802 315	437 701 928	439 357 769
开发支出	0	0	0	0
商誉	10 359 538	10 359 538	10 359 538	10 359 538
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	48 638 249	48 123 940	41 401 910	64 166 791
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 744 991 118	7 229 470 458	6 700 403 425	6 498 590 763
资产总计	13 105 283 971	12 132 071 035	11 799 540 365	11 731 757 229
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 101 000 000	1 251 000 000	1 231 000 000	1 461 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	202 871 927	342 809 012	279 515 826	172 988 238
应付账款	1 488 169 178	1 660 183 977	1 399 184 833	1 882 589 742
预收账款	173 690 727	155 601 794	184 322 844	78 969 892
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	199 158 357	204 661 979	150 034 977	79 774 202
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	60 863 867	55 477 699	99 124 694	108 053 882
应付利息	2 527 778	0	692 358	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	547 286 639	480 794 606	438 970 344	370 594 300
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	213 500 000	475 000 000	648 500 000	648 500 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 989 068 473	4 625 529 067	4 431 345 876	4 802 470 257
长期负债
长期借款	2 555 700 000	2 248 200 000	2 081 700 000	1 881 960 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	37 326 462	37 343 133
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 555 700 000	2 248 200 000	2 119 026 462	1 919 303 133
负债合计	7 544 768 473	6 873 729 067	6 550 372 339	6 721 773 390
股东权益
少数股东权益	768 113 899	714 126 398	708 022 920	697 979 706
实收资本（或股本）	1 234 640 000	1 234 640 000	617 320 000	617 320 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	975 984 191	958 884 191	1 576 204 191	1 576 204 191
盈余公积	443 918 691	443 918 691	535 692 045	505 108 050
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 058 899 509	1 843 645 562	1 811 926 436	1 613 371 893
外币报表折算差额	57 930	13 544	2 435	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 792 401 599	4 544 215 571	4 541 145 107	4 312 004 134
股东权益合计	5 560 515 498	5 258 341 969	5 249 168 027	5 009 983 839
负债和股东权益总计	13 105 283 971	12 132 071 035	11 799 540 365	11 731 757 229