大同煤业(601001)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 849 302 420	3 444 129 550	3 612 476 777	3 422 374 513
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	71 600 000	352 400 000	44 300 000	46 500 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	283 200 133	405 444 275	344 557 041	267 415 295
其他应收款净额	612 365 531	438 971 160	307 881 071	218 180 806
预付账款	851 762 164	862 181 161	622 975 588	620 601 638
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	376 140 482	362 428 759	434 012 263	367 407 665
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 044 370 731	5 865 554 906	5 366 202 740	4 942 479 917
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	48 375 000	22 575 000	22 575 000	22 575 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 678 595 904	3 572 049 899	3 902 884 734	3 984 649 207
工程物资	287 436 459	227 438 210	177 158 346	152 275 199
在建工程	524 219 937	640 216 145	577 278 276	378 483 682
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 288 522 431	3 302 642 116	3 330 705 327	3 352 210 903
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	46 707 958	46 707 958	46 707 958	46 707 958
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 873 857 690	7 811 629 329	8 057 309 641	7 936 901 950
资产总计	13 918 228 420	13 677 184 234	13 423 512 381	12 879 381 867
负债及股东权益
流动负债
短期借款	367 550 000	397 550 000	397 550 000	397 550 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	532 904 685	588 629 765	589 897 455	750 144 968
预收账款	375 366 289	74 585 829	229 707 368	246 999 820
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	215 098 596	197 744 866	179 416 685	157 894 560
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	334 740 000	0	0
应交税费	290 953 626	334 415 847	634 166 855	581 377 736
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	779 376 784	1 080 717 949	694 030 016	721 790 414
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 782 884	3 164 228	2 476 308	1 980 902
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 685 032 864	3 131 548 484	2 847 244 688	2 977 738 399
长期负债
长期借款	961 000 000	961 000 000	1 021 000 000	1 021 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	489 099 321	489 099 321
其他非流动负	16 556 343	16 556 343	9 556 343	9 556 343
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	977 556 343	977 556 343	1 519 655 664	1 519 655 664
负债合计	3 662 589 207	4 109 104 827	4 366 900 353	4 497 394 064
股东权益
少数股东权益	2 541 205 655	2 352 523 815	2 166 577 413	2 038 247 405
实收资本（或股本）	836 850 000	836 850 000	836 850 000	836 850 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 875 671 778	1 839 971 778	1 839 971 778	1 839 971 778
盈余公积	428 908 097	478 483 522	2 156 008 894	1 997 615 295
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 703 204 329	2 368 558 575	2 057 203 943	1 669 303 325
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	7 714 433 558	7 215 555 593	6 890 034 615	6 343 740 398
股东权益合计	10 255 639 214	9 568 079 408	9 056 612 029	8 381 987 804
负债和股东权益总计	13 918 228 420	13 677 184 234	13 423 512 381	12 879 381 867