金陵饭店(601007)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	449 767 862	500 589 152	441 946 023	495 539 863
交易性金融资产	85 119 135	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	31 204 872	15 518 835	20 128 862	16 792 132
其他应收款净额	4 868 357	3 677 355	4 081 606	2 645 579
预付账款	51 507 396	22 376 645	29 556 658	28 888 204
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	57 367 847	61 777 255	44 711 282	56 376 956
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	679 835 468	603 939 243	540 424 431	600 242 733
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	74 663 090	82 365 650	78 866 794	54 906 589
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	242 395 451	246 707 609	251 480 268	256 513 331
工程物资	0	0	0	0
在建工程	423 638 155	411 196 620	400 248 351	374 869 716
固定资产清理	73 775	68 789	50 480	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	787 731	407 445	358 904	300 536
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	741 558 203	740 746 113	731 004 796	686 590 171
资产总计	1 421 393 671	1 344 685 356	1 271 429 227	1 286 832 904
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	21 840 912	24 247 830	17 013 916	24 318 093
预收账款	50 036 973	43 342 904	42 629 344	48 838 625
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 530 518	11 762 327	12 102 673	14 933 298
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	11 553 112	4 670 592	5 000 972	10 355 320
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	85 704 763	83 988 740	66 167 297	69 225 881
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	180 866 278	170 212 393	145 114 203	169 871 217
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	33 412 610	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	33 412 610	0	0
负债合计	180 866 278	203 625 003	145 114 203	169 871 217
股东权益
少数股东权益	283 081 088	204 028 518	204 084 542	203 311 807
实收资本（或股本）	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	437 261 503	437 261 503	437 261 503	437 261 503
盈余公积	31 193 913	31 193 913	31 193 913	31 193 913
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	188 990 889	168 576 419	153 775 067	145 194 464
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	957 446 305	937 031 835	922 230 482	913 649 880
股东权益合计	1 240 527 393	1 141 060 353	1 126 315 025	1 116 961 687
负债和股东权益总计	1 421 393 671	1 344 685 356	1 271 429 227	1 286 832 904