中国国航(601111)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	4 575 296 000	3 902 568 000	4 601 133 000	4 663 792 000
交易性金融资产	0	0	228 384 000	253 406 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 516 000	1 287 000	0	1 604 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 450 979 000	2 175 082 000	2 085 854 000	2 074 178 000
其他应收款净额	1 105 852 000	1 658 791 000	1 253 202 000	1 110 524 000
预付账款	312 577 000	347 164 000	262 024 000	309 945 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	839 729 000	809 228 000	787 666 000	812 941 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	9 285 949 000	8 894 120 000	9 218 263 000	9 226 390 000
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	269 711 000	247 004 000	223 775 000	231 586 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	8 020 064 000	7 876 966 000	7 574 572 000	7 323 075 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	68 017 464 000	67 677 952 000	66 629 990 000	66 244 815 000
工程物资	0	0	0	0
在建工程	11 757 754 000	10 480 741 000	11 274 850 000	10 887 225 000
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 546 596 000	2 558 048 000	2 557 283 000	2 563 887 000
开发支出	0	0	0	0
商誉	349 055 000	349 055 000	349 055 000	349 055 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	125 427 000	121 408 000	135 160 000	141 601 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 587 346 000	2 035 267 000	1 825 087 000	1 930 109 000
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	92 673 417 000	91 346 441 000	90 569 772 000	89 671 353 000
资产总计	101 959 366 000	100 240 561 000	99 788 035 000	98 897 743 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款	7 193 487 000	6 745 850 000	8 067 171 000	9 379 700 000
交易性金融负债	2 980 381 000	3 639 602 000	6 128 023 000	7 727 918 000
应付票据	1 333 819 000	2 616 467 000	2 909 557 000	1 493 815 000
应付账款	7 524 941 000	7 674 256 000	6 883 385 000	7 792 638 000
预收账款	35 349 000	49 614 000	44 567 000	56 022 000
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	201 062 000	226 817 000	161 420 000	163 918 000
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	301 892 000	133 277 000	117 818 000	300 198 000
应付利息	243 507 000	327 381 000	373 794 000	303 066 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 462 139 000	2 696 242 000	2 847 170 000	3 030 210 000
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	978 343 000	659 709 000	597 603 000	744 804 000
国际票证结算	1 564 822 000	1 262 788 000	1 173 790 000	1 517 530 000
预计负债	91 444 000	97 526 000	112 754 000	112 754 000
一年内到期的非流动负债	12 984 103 000	12 256 294 000	7 987 185 000	10 186 078 000
递延收益	1 009 541 000	0	0	689 232 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	38 803 845 000	38 288 297 000	37 291 483 000	42 695 897 000
长期负债
长期借款	10 834 258 000	10 854 593 000	13 251 355 000	14 109 828 000
应付债券	9 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	3 000 000 000
长期应付款	1 344 099 000	1 205 730 000	1 487 172 000	1 307 706 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	189 745 000	180 000 000	165 000 000	214 000 000
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	16 632 525 000	0	17 314 227 000	16 480 784 000
非流动负债合计	39 101 612 000	38 763 643 000	41 330 508 000	35 914 304 000
负债合计	77 905 457 000	77 051 940 000	78 621 991 000	78 610 201 000
股东权益
少数股东权益	448 890 000	467 580 000	412 669 000	513 652 000
实收资本（或股本）	12 251 362 000	12 251 362 000	12 251 362 000	12 251 362 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	11 709 845 000	11 709 845 000	11 674 377 000	11 676 739 000
盈余公积	1 563 914 000	1 563 914 000	1 563 914 000	1 563 914 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-296 656 000	-1 181 954 000	-3 126 393 000	-4 107 603 000
外币报表折算差额	-1 623 446 000	-1 622 126 000	-1 609 885 000	-1 610 522 000
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	23 605 019 000	22 721 041 000	20 753 375 000	19 773 890 000
股东权益合计	24 053 909 000	23 188 621 000	21 166 044 000	20 287 542 000
负债和股东权益总计	101 959 366 000	100 240 561 000	99 788 035 000	98 897 743 000