海南橡胶(601118)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	3 162 659 879	3 148 687 763	3 256 902 969	2 921 149 236
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	26 078 090	46 365 656	60 181 472	100 472 285
应收股利	7 340 427	7 340 427	7 340 427	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	570 582 293	142 618 303	400 315 143	544 762 414
其他应收款净额	262 320 785	259 963 690	505 536 620	623 351 153
预付账款	167 465 627	169 922 184	153 369 430	207 487 996
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 756 103 634	1 131 354 866	1 394 208 612	2 052 957 199
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	313 127 733	282 305 345	235 488 303	487 387 838
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 350 603 475	5 214 323 207	6 022 611 688	6 947 911 918
长期投资
可供出售金融资产	0	73 399 287	74 017 410	73 155 343
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	24 979 436	23 706 913	24 024 893	21 320 214
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	814 550 735	776 648 709	771 233 474	778 604 303
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 582 124 860	1 586 022 617	1 589 762 468	1 596 662 138
工程物资	0	0	0	0
在建工程	196 631 170	127 757 104	86 734 589	107 460 157
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	5 786 070 539	5 745 494 968	5 712 250 259	5 550 154 832
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	250 986 835	251 117 423	252 982 167	247 270 024
开发支出	0	0	0	803 754
商誉	135 814 490	24 132 169	24 132 169	20 832 714
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	14 085 294	13 484 977	14 792 888	13 996 537
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	138 464 973	113 005 461	141 375 159	131 261 463
其他非流动资产	185 358 188	172 087 007	218 806 189	326 709 266
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	9 143 417 408	8 906 856 637	8 910 111 666	8 868 230 745
资产总计	15 494 020 883	14 121 179 843	14 932 723 354	15 816 142 663
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 397 613 180	1 663 092 174	1 994 923 436	2 656 540 718
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	371 105 561	0	0	0
预收账款	258 003 319	216 910 072	252 847 836	332 223 566
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	159 147 983	126 329 601	244 762 244	119 786 878
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	15 764 455	19 422 115	23 016 995	20 536 785
应付利息	2 794 880	2 550 702	3 644 665	4 171 842
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	474 406 526	387 323 368	376 386 371	674 455 515
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	275 000 000	450 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	164 498 325	122 781 527	156 288 834	55 984 853
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 896 299 130	2 708 580 199	3 529 068 657	4 512 616 595
长期负债
长期借款	1 191 670 000	946 000 000	946 000 000	720 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	150 370 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	25 772 489	14 004 550	9 659 411	9 634 778
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 627 578 155	1 377 211 507	1 396 983 253	1 098 986 795
负债合计	5 523 877 284	4 085 791 707	4 926 051 909	5 611 603 390
股东权益
少数股东权益	284 693 106	210 094 481	208 853 143	187 773 236
实收资本（或股本）	4 279 427 797	4 279 427 797	4 279 427 797	4 279 427 797
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	5 070 891 362	5 235 191 448	5 235 191 448	5 234 826 274
盈余公积	392 774 465	404 224 378	404 224 378	357 087 631
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-39 944 636	-88 402 719	-105 352 612	163 557 505
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	9 685 450 492	9 825 293 656	9 797 818 302	10 016 766 038
股东权益合计	9 970 143 598	10 035 388 136	10 006 671 445	10 204 539 273
负债和股东权益总计	15 494 020 883	14 121 179 843	14 932 723 354	15 816 142 663