新城控股(601155)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 45 641 723 134 43 302 073 731 45 409 221 319 32 423 600 889
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 51 059 852 108 352 302 89 604 667 57 068 738
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 223 954 920 133 110 840 216 919 923 108 425 329
其他应收款净额 51 507 067 080 49 448 401 020 45 325 965 291 44 975 654 214
预付账款 16 684 184 546 17 540 310 166 14 634 302 340 12 047 650 275
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 210 878 050 014 167 258 790 315 145 573 050 094 140 789 204 242
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 19 565 166 591 14 049 226 566 12 838 875 139 10 252 012 473
影响流动资产其他科目 0 139 174 809 139 174 809 0
流动资产合计 344 551 206 137 291 979 439 749 264 227 113 582 240 653 616 160
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 51 106 242 082 47 572 056 908 40 758 000 000 32 190 536 543
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 7 896 635 112 143 878
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 318 547 332 19 912 321 699 18 808 554 483 16 364 683 248
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 050 244 180 2 063 731 513 2 112 269 272 2 079 228 314
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 544 191 225 559 886 384 576 454 134 516 064 758
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 63 583 078 60 282 946 76 408 447 55 276 926
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 674 408 901 3 534 220 133 2 958 733 902 2 665 532 224
其他非流动资产 367 247 647 367 247 647 387 247 647 412 812 829
影响非流动资产其他科目 0 575 338 259 405 739 262 405 739 262
非流动资产合计 78 768 395 829 74 645 085 489 66 091 303 782 54 802 017 982
资产总计 423 319 601 966 366 624 525 238 330 318 417 364 295 455 634 142
负债及股东权益
流动负债
短期借款 593 821 000 3 040 060 000 2 270 060 000 2 270 060 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 565 346 055 0 0 0
应付账款 32 375 262 891 0 0 0
预收账款 349 750 830 281 566 247 331 017 927 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 350 261 148 206 297 238 1 327 227 709 319 406 186
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 290 065 641 3 874 992 899 7 195 720 902 3 495 958 724
应付利息 1 339 392 413 1 231 769 822 1 209 259 233 1 066 812 078
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 58 214 696 031 49 286 014 041 47 922 108 033 51 123 783 115
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 19 132 278 706 10 324 721 121 10 748 662 120 12 708 370 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 10 786 752 129 12 918 863 899 10 997 775 373 10 752 701 135
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 140 331 373 458 118 238 842 575 99 930 769 321
流动负债合计 299 995 288 453 247 007 982 227 225 495 517 683 209 259 250 044
长期负债
长期借款 34 494 628 625 31 167 375 900 23 669 253 118 26 895 870 540
应付债券 28 325 812 073 31 085 100 752 26 685 368 327 22 962 219 007
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 168 405 538 4 066 195 352 3 511 404 149 2 404 250 919
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 21 511 811 0 0
非流动负债合计 67 009 455 915 66 340 183 815 53 866 025 594 52 262 340 466
负债合计 367 004 744 368 313 348 166 042 279 361 543 277 261 521 590 510
股东权益
少数股东权益 26 748 110 778 22 571 343 796 20 463 574 934 11 774 831 085
实收资本(或股本) 2 256 724 186 2 256 724 186 2 256 724 186 2 257 384 186
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 640 898 608 2 641 623 577 2 638 858 173 2 635 912 682
盈余公积 509 322 437 509 322 437 509 322 437 67 649 146
减:库存股 361 781 663 361 781 663 211 821 363 127 526 400
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 23 174 979 201 24 156 876 156 23 950 109 205 17 020 790 693
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 29 566 746 820 30 705 015 400 30 493 299 153 22 159 212 547
股东权益合计 56 314 857 598 53 276 359 196 50 956 874 087 33 934 043 632
负债和股东权益总计 423 319 601 966 366 624 525 238 330 318 417 364 295 455 634 142