上海环境(601200)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 057 693 537 781 790 566 781 652 596 943 977 465
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 800 000 5 854 302 5 052 447 7 886 037
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 916 181 446 836 003 037 764 782 974 786 352 477
其他应收款净额 215 091 881 245 596 562 257 895 896 284 716 535
预付账款 202 453 222 144 994 355 123 599 722 123 340 940
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 248 831 844 271 451 036 250 897 472 213 804 916
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 130 742 854 139 492 646 186 464 321 140 917 793
其他流动资产 273 746 678 239 277 273 224 059 831 176 554 618
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 045 541 462 2 664 459 777 2 594 405 259 2 677 550 780
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 7 198 609 265 6 932 426 660 6 746 959 943 6 421 705 946
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 104 367 132 103 447 628 101 006 903 81 870 620
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 340 605 425 348 799 743 323 662 386 329 440 904
工程物资 0 0 0 0
在建工程 220 489 440 156 327 589 119 197 228 25 815 597
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 4 716 625 193 4 434 352 091 4 366 261 540 4 236 350 904
开发支出 1 400 764 1 400 764 1 400 764 6 540 678
商誉 38 433 686 38 433 686 24 079 726 24 591 567
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 62 103 472 49 569 929 43 746 328 19 874 112
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 21 274 708 21 022 776 14 541 372 11 796 007
其他非流动资产 1 017 676 655 860 555 550 693 103 491 72 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 13 721 585 742 12 946 336 417 12 433 959 679 11 229 986 335
资产总计 17 767 127 204 15 610 796 194 15 028 364 938 13 907 537 115
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 331 716 230 1 724 000 000 1 274 000 000 972 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 136 177 264 0 0 0
预收账款 459 119 506 318 377 142 328 043 282 301 927 025
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 44 400 928 43 799 699 111 422 258 43 127 403
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 400 540 38 309 651 38 309 651 47 300 081
应交税费 53 485 170 57 140 127 65 220 789 44 321 989
应付利息 7 820 001 7 282 689 7 108 445 5 352 780
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 124 366 641 166 206 499 101 241 299 116 738 189
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 428 442 503 458 273 322 451 683 398 442 450 554
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 114 216 356 111 393 194 117 111 969 103 850 312
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 691 924 596 3 939 539 630 3 554 971 333 2 926 653 072
长期负债
长期借款 2 770 642 078 2 715 504 999 2 739 160 264 2 486 042 231
应付债券 1 812 486 011 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 184 401 984 175 609 574 161 552 223 181 753 088
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 024 360 332 4 127 405 407 4 142 423 614 3 929 383 678
负债合计 9 716 284 929 8 066 945 037 7 697 394 947 6 856 036 750
股东权益
少数股东权益 1 551 841 158 1 484 088 092 1 410 342 935 1 210 117 944
实收资本(或股本) 913 307 049 702 543 884 702 543 884 702 543 884
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 078 192 770 2 288 955 935 2 288 955 935 2 288 955 935
盈余公积 183 647 711 183 647 711 183 647 711 132 805 157
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 981 452 404 2 884 615 535 2 745 479 526 2 717 077 446
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 499 001 118 6 059 763 065 5 920 627 056 5 841 382 422
股东权益合计 8 050 842 276 7 543 851 157 7 330 969 991 7 051 500 365
负债和股东权益总计 17 767 127 204 15 610 796 194 15 028 364 938 13 907 537 115