中国中铁(601390)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	48 190 978 000	54 459 093 000	58 852 396 000	49 376 246 000
交易性金融资产	91 699 000	100 595 000	75 625 000	141 206 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	340 970 000	385 147 000	525 650 000	487 819 000
应收股利	12 906 000	16 887 000	5 749 000	5 749 000
应收利息	314 000	9 245 000	18 373 000	18 351 000
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	52 647 541 000	43 876 682 000	41 748 632 000	50 197 476 000
其他应收款净额	19 105 582 000	17 325 771 000	15 064 978 000	13 293 129 000
预付账款	19 444 440 000	19 168 717 000	18 645 075 000	14 258 150 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	85 929 186 000	80 299 201 000	68 916 355 000	63 626 896 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	1 017 578 000	0	856 290 000	0
流动资产合计	226 781 194 000	216 590 546 000	204 709 123 000	192 297 272 000
长期投资
可供出售金融资产	1 478 592 000	1 337 734 000	1 272 663 000	963 363 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 038 495 000	2 006 156 000	1 742 345 000	1 819 504 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	621 436 000	614 003 000	510 017 000	76 745 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	8 181 839 000	8 141 197 000	7 815 791 000	7 546 658 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	22 989 970 000	21 700 497 000	20 304 650 000	19 985 378 000
工程物资	1 007 664 000	1 016 180 000	1 194 656 000	991 010 000
在建工程	4 734 506 000	3 306 184 000	3 361 617 000	2 646 228 000
固定资产清理	2 940 000	2 498 000	2 188 000	2 098 000
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	24 586 640 000	22 454 485 000	20 960 060 000	20 896 169 000
开发支出	31 000	1 656 000	1 656 000	1 645 000
商誉	835 530 000	835 530 000	835 530 000	835 542 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	36 104 000	57 350 000	34 270 000	41 529 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 278 234 000	2 272 672 000	2 500 995 000	2 553 630 000
其他非流动资产	856 030 000	774 783 000	1 068 906 000	524 689 000
影响非流动资产其他科目	756 893 000	884 187 000	908 281 000	0
非流动资产合计	70 404 904 000	65 405 112 000	62 513 625 000	59 798 459 000
资产总计	297 186 098 000	281 995 658 000	267 222 748 000	252 095 731 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款	25 306 212 000	33 759 303 000	37 277 884 000	32 511 544 000
交易性金融负债	89 306 000	86 252 000	42 450 000	80 144 000
应付票据	5 474 708 000	5 599 955 000	6 027 259 000	3 530 336 000
应付账款	80 540 423 000	74 321 728 000	57 788 062 000	63 545 071 000
预收账款	50 257 056 000	43 525 916 000	47 550 940 000	39 627 597 000
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 807 484 000	1 730 934 000	1 713 790 000	1 942 367 000
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	154 917 000	181 702 000	156 385 000	165 124 000
应交税费	5 215 690 000	4 707 518 000	4 216 913 000	4 412 538 000
应付利息	36 816 000	45 851 000	0	111 962 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	19 143 058 000	17 419 927 000	16 638 894 000	14 309 878 000
应付短期债券	3 612 689 000	2 906 370 000	800 000 000	600 000 000
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	83 494 000	1 300 000	82 912 000	2 708 000
一年内到期的非流动负债	3 175 677 000	3 843 881 000	4 594 238 000	4 700 564 000
递延收益	142 386 000	0	108 220 000	137 678 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	400 000 000	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	10 906 000	0	13 056 000	0
流动负债合计	194 824 942 000	188 143 712 000	177 219 871 000	165 550 161 000
长期负债
长期借款	27 132 424 000	20 675 675 000	18 415 862 000	16 829 020 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	7 583 320 000	7 838 831 000	7 817 355 000	7 869 428 000
专项应付款	11 000 000	11 000 000	24 320 000	11 000 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	450 377 000	453 137 000	415 540 000	397 821 000
其他非流动负	151 041 000	122 328 000	153 431 000	123 127 000
影响非流动负债其他科目	0	239 729 000	0	82 631 000
非流动负债合计	35 554 042 000	29 340 700 000	27 017 640 000	25 450 705 000
负债合计	230 378 984 000	217 484 412 000	204 237 511 000	191 000 866 000
股东权益
少数股东权益	5 101 803 000	4 988 112 000	5 826 666 000	4 928 814 000
实收资本（或股本）	21 299 900 000	21 299 900 000	21 299 900 000	21 299 900 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	31 214 723 000	30 895 252 000	30 529 227 000	30 622 339 000
盈余公积	709 796 000	672 296 000	672 296 000	672 296 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	8 414 007 000	6 601 389 000	4 602 972 000	3 521 685 000
外币报表折算差额	-5 421 000	-14 091 000	-10 759 000	-10 979 000
影响所有者权益其他科目	72 306 000	68 388 000	64 935 000	0
归属于母公司所有者权益合计	61 705 311 000	59 523 134 000	57 158 571 000	56 166 051 000
股东权益合计	66 807 114 000	64 511 246 000	62 985 237 000	61 094 865 000
负债和股东权益总计	297 186 098 000	281 995 658 000	267 222 748 000	252 095 731 000