大智慧(601519)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 043 385 973 1 055 049 302 1 110 116 759 599 092 360
交易性金融资产 75 433 260 44 749 288 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 78 766 461 80 152 824 76 933 024 73 910 846
其他应收款净额 16 335 951 19 681 887 15 772 138 16 923 272
预付账款 12 157 313 10 591 466 7 766 902 11 010 624
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 462 549 284 221 383 666 375 703
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 353 365 5 271 745 72 694 678 119 691 427
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 231 894 873 1 215 780 733 1 328 667 167 821 004 232
长期投资
可供出售金融资产 0 0 204 034 755 205 750 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 151 109 658 153 752 269 156 394 881 159 167 987
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 393 458 478
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 22 896 928 22 088 960 23 722 993 26 599 349
工程物资 0 0 0 0
在建工程 417 557 290 563 226 883 166 538
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 13 338 740 14 268 094 15 621 502 16 410 724
开发支出 0 0 0 0
商誉 295 506 782 294 474 363 295 343 445 295 520 472
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 095 966 5 334 008 5 788 289 6 162 407
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 597 417 1 280 301 661 908 358 697
其他非流动资产 720 613 204 834 855 919 758 1 019 972
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 694 218 416 696 323 413 702 714 414 1 104 614 624
资产总计 1 926 113 289 1 912 104 146 2 031 381 580 1 925 618 857
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 5 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 149 701 673 0 0 0
预收账款 120 974 336 128 840 989 128 096 728 120 101 199
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 942 962 1 304 503 41 223 027 2 215 824
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 349 969 0
应交税费 10 548 967 7 563 710 10 105 709 11 287 791
应付利息 0 0 0 8 458
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 17 718 085 21 834 244 88 739 296 19 360 053
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 300 886 023 305 271 993 413 714 387 309 713 505
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 294 299 2 416 355 2 531 004 2 421 924
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 259 613 437 178 241 963 174 705 530 270 812 403
负债合计 560 499 460 483 513 956 588 419 917 580 525 908
股东权益
少数股东权益 0 0 1 273 544 1 622 462
实收资本(或股本) 1 987 700 000 1 987 700 000 1 987 700 000 1 987 700 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 145 307 256 1 145 307 256 1 145 307 256 1 189 605 467
盈余公积 35 061 708 35 061 708 35 061 708 35 061 708
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 841 819 288 -1 770 637 858 -1 764 201 050 -1 911 335 829
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 365 613 829 1 428 590 190 1 441 688 119 1 343 470 487
股东权益合计 1 365 613 829 1 428 590 190 1 442 961 663 1 345 092 948
负债和股东权益总计 1 926 113 289 1 912 104 146 2 031 381 580 1 925 618 857