平煤股份(601666)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 296 013 358	3 698 001 655	5 112 070 497	4 394 757 090
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 962 589 645	2 004 828 631	2 072 573 830	2 133 845 445
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	185 027 007	205 034 177	155 530 425	363 784 584
其他应收款净额	408 948 374	88 642 119	92 315 896	78 966 352
预付账款	151 087 731	494 050 092	387 869 647	126 944 095
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	397 204 635	310 355 633	589 442 999	308 054 804
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 400 870 751	6 800 912 307	8 409 803 294	7 406 352 372
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	7 856 937	7 856 937	6 949 033	6 949 033
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	5 151 652 195	4 508 759 652	6 377 186 201	6 571 314 589
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 512 201 706	2 003 374 083	1 808 175 864	1 723 534 880
固定资产清理	18 362 003	17 220 671	17 237 651	17 271 650
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	644 851 107	593 140 629	598 957 914	605 119 054
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	21 322 173	8 571 956	26 964 876	26 964 876
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 356 246 121	7 138 923 929	8 835 471 537	8 951 154 082
资产总计	14 757 116 872	13 939 836 236	17 245 274 832	16 357 506 454
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	900 000	0	0	0
应付账款	1 969 060 912	2 041 491 538	2 405 941 960	2 852 349 762
预收账款	1 084 091 267	692 198 885	1 126 644 123	578 879 172
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	499 800 373	477 243 342	436 494 931	386 581 051
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	300 179 047	328 990 424	443 500 516	415 491 774
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 135 525 682	503 304 744	543 732 419	544 107 872
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	150 000 000	210 000 000	210 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 989 557 281	4 193 228 934	5 166 313 949	4 987 409 631
长期负债
长期借款	1 630 000 000	1 630 000 000	1 480 000 000	1 326 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	33 496 002	33 496 002	33 496 002
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	510 573 822	487 365 548
其他非流动负	9 460 000	9 460 000	9 460 000	9 460 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 639 460 000	1 672 956 002	2 033 529 824	1 856 321 550
负债合计	6 629 017 281	5 866 184 936	7 199 843 774	6 843 731 181
股东权益
少数股东权益	360 855 217	362 552 944	367 409 033	247 262 225
实收资本（或股本）	1 397 139 042	1 397 139 042	1 074 722 340	1 074 722 340
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 519 152 165	3 014 621 023	3 014 621 023	3 014 621 023
盈余公积	904 377 004	876 514 920	1 237 655 946	1 023 940 103
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 107 364 551	2 005 731 245	4 351 022 716	4 153 229 581
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	7 767 244 373	7 711 098 356	9 678 022 025	9 266 513 047
股东权益合计	8 128 099 591	8 073 651 300	10 045 431 058	9 513 775 272
负债和股东权益总计	14 757 116 872	13 939 836 236	17 245 274 832	16 357 506 454