平煤股份(601666)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 12 753 956 078 11 628 081 505 10 807 442 862 7 636 852 989
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 280 730 098 1 971 125 696 1 289 725 111 3 389 900 986
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 023 269 087 622 166 787 1 856 487 100 1 637 209 454
其他应收款净额 185 671 171 119 070 290 199 124 864 160 174 646
预付账款 831 863 615 488 996 553 729 928 624 666 481 999
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 523 590 768 1 111 334 716 2 093 250 731 2 023 388 398
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 509 650 139 488 152 210 70 598 140 108 339 467
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 108 730 956 16 428 927 756 17 046 557 431 15 622 347 938
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 81 403 82 517 83 632 32 509
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 44 402 102 43 955 507 32 603 591 31 959 583
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 509 602 924 421 345 807 412 576 045 441 865 705
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 28 306 709 596 28 539 257 886 26 239 916 651 25 096 442 571
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 795 416 246 2 676 731 234 2 427 242 736 2 100 662 454
固定资产清理 0 0 0 17 913 030
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 765 220 171 616 972 332 624 401 992 624 795 319
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 254 058 1 802 811 1 696 600 1 664 561
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 141 645 472 141 645 472 136 601 342 136 601 342
其他非流动资产 84 741 008 87 668 376 91 108 796 98 177 836
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 32 650 072 979 32 529 461 942 29 966 231 387 28 550 114 909
资产总计 50 758 803 935 48 958 389 698 47 012 788 818 44 172 462 847
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 704 300 000 3 892 300 000 3 763 500 000 3 963 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 7 757 703 612
应付账款 0 0 0 3 182 515 007
预收账款 756 913 093 578 602 361 475 767 852 463 453 763
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 883 503 760 785 109 209 732 262 970 923 859 651
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 305 924 137 257 800 297 232 352 116 235 434 519
应付利息 421 290 422 275 841 052 159 827 671 165 723 562
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 508 480 772 1 070 403 953 1 325 175 461 1 664 816 910
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 199 000 000 960 800 000 837 800 000 749 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 615 252 814 2 815 252 815 2 814 357 789 20 780 336
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 22 378 794 910 21 373 290 704 21 386 192 061 19 126 787 360
长期负债
长期借款 1 043 000 000 1 338 600 000 1 323 000 000 1 173 600 000
应付债券 9 131 498 927 8 531 498 927 7 057 497 199 8 005 497 199
长期应付款 1 031 742 689 1 122 083 020 985 533 636 1 140 487 801
专项应付款 0 0 0 33 679 762
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 13 086 842 298 12 877 234 313 10 989 743 675 10 616 262 678
负债合计 35 465 637 208 34 250 525 017 32 375 935 737 29 743 050 038
股东权益
少数股东权益 1 881 474 642 1 839 284 088 1 860 534 602 1 819 566 774
实收资本(或股本) 2 361 164 982 2 361 164 982 2 361 164 982 2 361 164 982
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 986 765 547 2 945 475 547 2 793 455 547 2 793 455 547
盈余公积 1 663 516 405 1 663 516 405 1 618 825 155 1 618 825 155
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 967 264 493 5 643 765 994 5 502 762 602 5 283 375 284
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 411 692 086 12 868 580 593 12 776 318 479 12 609 846 035
股东权益合计 15 293 166 727 14 707 864 681 14 636 853 081 14 429 412 809
负债和股东权益总计 50 758 803 935 48 958 389 698 47 012 788 818 44 172 462 847