潞安环能(601699)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 426 573 582	3 102 503 604	2 743 162 820	3 017 487 573
交易性金融资产	49 280	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 906 709 067	3 773 233 384	3 224 210 905	2 564 121 607
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	665 071 295	813 593 947	841 508 854	672 518 771
其他应收款净额	730 279 640	720 317 373	767 183 038	745 141 668
预付账款	404 378 576	357 121 907	429 276 274	243 950 522
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	391 299 578	426 595 366	370 656 164	214 485 208
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	10 524 361 017	9 193 365 581	8 375 998 055	7 457 705 349
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	438 095 520	432 260 965	439 757 951	433 390 523
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 521 644 857	4 575 485 963	5 942 477 059	6 005 016 636
工程物资	37 458	37 458	37 458	67 352
在建工程	1 685 976 852	1 526 868 301	1 416 415 903	1 366 074 064
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 854 691 612	1 870 494 261	1 805 427 794	1 819 819 840
开发支出	0	0	0	0
商誉	51 167 091	51 167 091	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	527 187	591 049	394 352	432 158
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	125 378 220	125 378 220	73 177 003	125 378 220
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 677 518 798	8 582 283 308	9 677 687 522	9 750 178 792
资产总计	19 201 879 815	17 775 648 890	18 053 685 578	17 207 884 141
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 160 000 000	870 000 000	980 000 000	350 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	956 570 000	822 250 000	839 793 844	829 033 844
应付账款	2 613 238 529	2 856 769 944	2 168 742 676	2 352 955 284
预收账款	1 383 127 262	1 146 259 146	1 063 911 705	669 161 391
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	725 351 561	669 677 533	666 118 390	637 441 037
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	314 174 900	630 000	0
应交税费	704 875 985	633 262 969	559 512 593	874 557 473
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	761 033 710	869 079 515	943 194 510	756 133 121
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	164 100 000	164 100 000	164 100 000	794 100 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	8 468 297 047	8 345 574 007	7 386 003 719	7 263 382 151
长期负债
长期借款	895 534 628	595 534 628	586 500 000	586 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	190 227 300	190 227 300	190 227 300	190 227 300
专项应付款	28 820 000	28 820 000	28 820 000	28 820 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	622 700	622 700	808 528 641	786 064 241
其他非流动负	17 445 187	17 445 187	17 445 187	17 445 187
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 132 649 815	832 649 815	1 631 521 128	1 609 056 728
负债合计	9 600 946 862	9 178 223 822	9 017 524 847	8 872 438 879
股东权益
少数股东权益	605 391 336	536 227 482	478 455 396	472 762 264
实收资本（或股本）	1 150 542 000	1 150 542 000	1 150 542 000	1 150 542 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 450 654 040	1 369 603 554	1 074 732 558	1 074 732 558
盈余公积	713 761 565	713 761 565	3 028 395 993	2 695 356 216
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 009 764 898	2 429 408 361	3 304 034 783	2 942 052 223
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	8 995 541 616	8 061 197 585	8 557 705 334	7 862 682 998
股东权益合计	9 600 932 953	8 597 425 067	9 036 160 731	8 335 445 262
负债和股东权益总计	19 201 879 815	17 775 648 890	18 053 685 578	17 207 884 141