中国南车(601766)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	9 822 675 000	9 998 219 000	9 129 794 635	11 722 771 634
交易性金融资产	27 809 000	0	0	100 000 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	901 537 000	747 169 000	551 269 869	399 649 863
应收股利	23 779 000	632 000	22 888 195	2 296 375
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	9 100 989 000	7 935 147 000	6 957 638 966	5 995 582 717
其他应收款净额	470 235 000	436 773 000	557 505 594	559 629 668
预付账款	5 446 350 000	4 239 190 000	5 339 229 523	3 555 792 937
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	12 442 675 000	10 673 601 000	9 796 033 772	8 389 453 135
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	300 000 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	38 236 049 000	34 030 731 000	32 354 360 555	31 025 176 329
长期投资
可供出售金融资产	12 462 000	13 174 000	8 970 150	7 746 147
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	27 590 000	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	625 919 000	619 944 000	661 623 918	594 009 485
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	9 104 760 000	8 583 333 000	7 726 562 722	7 694 159 659
工程物资	8 090 000	1 506 000	4 715 502	607 066
在建工程	3 089 259 000	2 774 421 000	2 705 820 758	2 547 942 659
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 443 952 000	3 438 043 000	3 435 684 864	3 432 401 019
开发支出	33 589 000	40 570 000	55 946 964	42 919 160
商誉	61 404 000	62 932 000	56 742 277	56 742 277
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	21 772 000	22 418 000	25 278 857	26 463 690
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	66 831 000	67 351 000	61 583 496	60 506 683
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	16 468 038 000	15 651 282 000	14 742 929 509	14 463 497 845
资产总计	54 704 087 000	49 682 013 000	47 097 290 063	45 488 674 174
负债及股东权益
流动负债
短期借款	5 477 185 000	3 764 209 000	3 310 058 005	3 713 581 259
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	5 505 929 000	5 578 686 000	4 472 165 743	3 127 129 503
应付账款	13 842 264 000	10 453 221 000	8 848 775 315	8 415 044 195
预收账款	4 797 142 000	5 200 560 000	6 205 725 108	6 252 075 294
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	666 779 000	694 272 000	443 853 881	462 306 487
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	57 863 000	478 730 000	71 751 676	59 469 614
应交税费	-123 287 000	-29 899 000	-268 396 774	-58 390 364
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 553 269 000	1 429 139 000	1 791 022 064	1 420 911 816
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	93 153 000	98 318 000	101 583 423	82 570 988
一年内到期的非流动负债	175 616 000	240 240 000	162 293 441	197 511 231
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	31 952 760 000	27 809 158 000	25 037 248 460	23 589 639 035
长期负债
长期借款	183 410 000	192 702 000	358 110 866	664 996 132
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3 213 000	4 787 000	4 818 393	4 818 393
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	11 336 000	11 271 000	10 380 703	10 065 633
其他非流动负	2 820 733 000	2 513 720 000	2 597 994 406	2 459 065 427
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 111 845 000	2 820 798 000	3 072 887 792	3 221 516 573
负债合计	35 064 605 000	30 629 956 000	28 110 136 252	26 811 155 608
股东权益
少数股东权益	2 906 004 000	2 736 347 000	2 730 492 302	2 621 449 048
实收资本（或股本）	11 840 000 000	11 840 000 000	11 840 000 000	11 840 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 850 602 000	2 844 108 000	2 845 510 455	2 839 638 619
盈余公积	59 047 000	59 047 000	59 046 710	59 046 710
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 986 160 000	1 572 651 000	1 518 034 521	1 325 193 592
外币报表折算差额	-2 331 000	-96 000	-5 930 176	-7 809 403
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	16 733 478 000	16 315 710 000	16 256 661 510	16 056 069 518
股东权益合计	19 639 482 000	19 052 057 000	18 987 153 812	18 677 518 566
负债和股东权益总计	54 704 087 000	49 682 013 000	47 097 290 063	45 488 674 174