中海油服(601808)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 260 699 334	3 840 079 064	3 892 833 096	4 578 484 264
交易性金融资产	3 500 873	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 164 799	0	0	354 869 985
应收股利	79 252 275	99 578 265	0	16 391 075
应收利息	930 000	4 317 985	3 024 417	4 342 362
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 292 192 469	4 239 684 510	3 700 876 792	2 735 024 686
其他应收款净额	441 504 046	317 191 531	273 703 989	306 469 550
预付账款	802 160 066	1 171 705 334	1 241 623 269	1 281 548 540
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	908 972 348	899 419 814	951 773 900	780 870 653
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	39 125 096	39 117 655
其他流动资产	3 002 861	0	0	0
影响流动资产其他科目	39 085 608	39 102 206	0	0
流动资产合计	10 829 963 806	10 611 078 709	10 102 960 559	10 097 118 770
长期投资
可供出售金融资产	18 330 388	31 721 639	27 246 445	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	58 628 408	58 653 305	58 687 649	78 235 318
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	494 357 231	442 354 215	558 162 820	589 449 106
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	28 785 767 483	26 819 114 043	25 402 797 280	24 068 861 634
工程物资	0	0	0	0
在建工程	14 409 012 290	16 313 383 151	16 947 875 266	17 007 742 511
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	462 584 198	474 870 125	490 109 151	533 599 646
开发支出	0	0	0	0
商誉	4 601 012 213	3 479 166 350	3 481 203 360	3 480 541 331
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	852 097 192	925 738 327	781 511 597	769 252 771
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	34 317 535
非流动资产合计	49 685 290 276	48 545 001 155	47 747 593 568	46 561 999 852
资产总计	60 515 254 082	59 156 079 864	57 850 554 127	56 659 118 622
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	6 867 162 337	6 835 596 924
交易性金融负债	0	24 932 582	0	49 307 921
应付票据	475 687 500	912 662 500	521 612 500	366 762 500
应付账款	2 319 317 409	2 060 284 505	1 734 351 036	2 376 732 369
预收账款	7 233 109	7 233 109	7 233 108	38 818 223
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	448 785 551	368 868 345	290 191 530	485 875 262
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	250 871 084	345 731 832	388 482 887	343 298 457
应付利息	162 016 803	119 493 025	411 546 781	327 961 642
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	314 445 097	291 121 232	497 585 524	636 027 209
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	283 085 611	283 307 357	10 234 908 071	943 020 215
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	528 811 780	329 675 291	53 318 406	54 381 067
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 790 253 944	4 718 377 196	21 006 392 180	12 408 473 868
长期负债
长期借款	27 371 058 406	26 257 905 185	7 924 363 973	16 355 446 023
应付债券	3 805 747 651	4 070 863 735	4 060 084 343	4 028 341 874
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 687 254 967	2 260 680 834	2 470 965 285	2 429 001 220
其他非流动负	878 222 455	1 614 489 451	1 581 628 446	1 585 039 930
影响非流动负债其他科目	6 855 326	6 210 187	41 699 412	5 663 626
非流动负债合计	33 749 138 805	34 235 081 974	16 078 741 459	24 452 800 594
负债合计	38 539 392 749	38 953 459 170	37 085 133 639	36 861 274 462
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	4 495 320 000	4 495 320 000	4 495 320 000	4 495 320 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	8 074 565 726	8 074 565 726	8 067 488 114	8 074 565 726
盈余公积	1 000 055 668	1 000 055 668	1 000 055 668	1 000 055 668
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	8 384 220 208	6 607 061 683	7 168 221 234	6 208 025 040
外币报表折算差额	21 699 731	25 617 617	34 335 472	19 877 726
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	21 975 861 333	20 202 620 694	20 765 420 488	19 797 844 160
股东权益合计	21 975 861 333	20 202 620 694	20 765 420 488	19 797 844 160
负债和股东权益总计	60 515 254 082	59 156 079 864	57 850 554 127	56 659 118 622