中海集运(601866)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	6 683 850 268	8 032 897 426	10 055 490 079	11 675 994 868
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	154 393 564	158 000 391	210 329 796	233 395 493
应收股利	0	12 496 108	1 700 853	1 700 853
应收利息	3 019 720	6 640 224	42 476 648	110 153 800
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 246 140 864	1 851 944 787	1 692 965 943	2 523 306 560
其他应收款净额	155 293 027	167 936 740	189 525 688	175 409 902
预付账款	137 892 737	89 131 089	218 438 723	186 790 776
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	957 008 935	650 241 362	581 255 005	470 259 746
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	18 000	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	10 337 599 115	10 969 288 127	12 992 200 735	15 377 011 997
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 385 414 415	1 294 068 111	1 280 806 453	1 276 023 709
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	26 391 464 100	26 838 107 758	26 357 717 765	26 710 315 738
工程物资	0	0	0	0
在建工程	6 778 992 475	6 478 933 115	6 880 985 514	6 704 309 021
固定资产清理	13 768	13 768	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	110 951 323	112 121 056	113 574 913	114 608 981
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	20 314 886	25 831 321	28 403 716	29 404 831
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	17 095 888	17 095 888	194 819 835	86 899 000
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	34 704 246 855	34 766 171 017	34 856 308 196	34 921 561 280
资产总计	45 041 845 970	45 735 459 144	47 848 508 931	50 298 573 277
负债及股东权益
流动负债
短期借款	68 290 000	50 000 000	938 667 000	1 553 612 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 970 765	3 212 440	17 845 102	20 256 398
应付账款	4 303 603 948	4 211 840 944	3 488 542 558	3 832 073 557
预收账款	138 677 231	64 359 276	143 224 926	134 328 067
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	60 489 998	59 056 873	46 763 070	117 277 257
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 490 116	2 490 116	2 490 116	2 490 116
应交税费	93 024 118	162 811 101	402 444 115	433 025 069
应付利息	51 260 333	33 207 359	104 692 700	106 265 604
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	276 807 257	309 520 895	382 189 259	346 700 939
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
一年内到期的非流动负债	2 588 609 936	3 340 962 420	2 848 371 512	3 147 133 173
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	7 585 223 703	8 237 461 422	8 375 230 358	9 693 162 180
长期负债
长期借款	6 897 927 460	4 783 355 624	4 433 087 124	4 231 711 924
应付债券	1 781 166 383	1 781 166 383	1 780 219 936	1 779 273 489
长期应付款	1 674 532 832	1 804 454 375	2 064 557 307	2 064 032 670
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	5 652 758	78 173 793	4 531 679	53 535 000
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	10 384 279 433	8 472 150 176	8 307 396 046	8 153 553 082
负债合计	17 969 503 136	16 709 611 598	16 682 626 404	17 846 715 263
股东权益
少数股东权益	730 240 437	723 219 163	712 712 032	713 464 212
实收资本（或股本）	11 683 125 000	11 683 125 000	11 683 125 000	11 683 125 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	17 174 732 880	17 174 732 880	17 180 817 660	17 180 817 660
盈余公积	1 302 172 574	1 302 172 574	1 303 166 774	1 303 166 774
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-3 169 862 986	-1 234 093 739	964 310 744	2 176 999 662
外币报表折算差额	-648 065 070	-623 308 331	-678 249 683	-605 715 293
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	26 342 102 397	28 302 628 383	30 453 170 495	31 738 393 803
股东权益合计	27 072 342 834	29 025 847 546	31 165 882 527	32 451 858 015
负债和股东权益总计	45 041 845 970	45 735 459 144	47 848 508 931	50 298 573 277