招商轮船(601872)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 276 644 263	4 416 473 658	4 580 931 844	4 926 043 460
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	11 385 750	25 323 501	115 895 157	92 390 101
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	62 702 808	59 108 787	79 421 451	58 417 702
其他应收款净额	143 813 476	125 369 210	106 044 659	72 942 054
预付账款	17 672 831	13 141 071	12 195 063	65 791 735
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	66 580 147	61 656 118	43 056 748	40 554 863
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 578 799 275	4 701 072 345	4 937 544 922	5 256 139 915
长期投资
可供出售金融资产	41 414 359	41 414 359	41 414 359	41 414 359
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	407 479 791	401 295 112	398 332 421	394 943 284
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 901 529 746	7 011 829 030	5 264 730 086	4 721 889 310
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 381 843 992	2 829 656 688	3 916 975 386	3 932 400 137
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	10 732 267 888	10 284 195 189	9 621 452 252	9 090 647 090
资产总计	14 311 067 163	14 985 267 534	14 558 997 174	14 346 787 005
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	546 768 000	1 913 688 000	1 913 688 000
交易性金融负债	32 281 311	31 654 620	37 245 401	41 336 534
应付票据	0	0	0	0
应付账款	126 293 438	154 748 115	141 041 824	143 835 377
预收账款	5 292 085	9 824 243	5 828 094	18 143 078
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 886 335	30 815 048	23 863 333	38 046 004
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	110 627 233	46 463 214	176 570 287	177 233 150
应付利息	4 438 327	8 546 318	39 835 398	21 851 927
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	219 959 135	9 607 233	136 092 146	9 340 729
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	414 740 615	312 221 615	217 049 810	217 220 675
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	947 518 479	1 150 648 406	2 691 214 293	2 580 695 474
长期负债
长期借款	3 704 327 570	3 899 425 499	1 963 836 878	2 058 124 456
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	63 515 665	127 162 877	127 162 877	127 162 877
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 767 843 235	4 026 588 376	2 090 999 755	2 185 287 333
负债合计	4 715 361 714	5 177 236 782	4 782 214 048	4 765 982 807
股东权益
少数股东权益	160 156 335	157 750 061	156 232 412	151 105 770
实收资本（或股本）	3 433 397 679	3 433 397 679	3 433 397 679	3 433 397 679
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 355 969 555	4 355 969 555	4 355 969 555	4 355 969 555
盈余公积	36 556 143	36 556 143	36 556 143	36 556 143
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 546 431 276	2 761 162 858	2 731 189 482	2 540 337 189
外币报表折算差额	-936 805 539	-936 805 544	-936 562 145	-936 562 138
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	9 435 549 114	9 650 280 691	9 620 550 714	9 429 698 428
股东权益合计	9 595 705 449	9 808 030 752	9 776 783 126	9 580 804 198
负债和股东权益总计	14 311 067 163	14 985 267 534	14 558 997 174	14 346 787 005