中煤能源(601898)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	38 477 609 000	40 137 857 000	40 162 993 000	37 389 495 000
交易性金融资产	447 000	0	0	300 000 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 661 190 000	1 672 483 000	1 076 288 000	1 123 874 000
应收股利	22 544 000	22 544 000	12 173 000	13 745 000
应收利息	232 083 000	170 185 000	29 973 000	1 329 439 000
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	4 668 083 000	4 490 242 000	4 786 698 000	4 458 491 000
其他应收款净额	1 466 931 000	1 266 044 000	809 602 000	812 542 000
预付账款	2 372 046 000	1 900 097 000	1 454 015 000	1 420 894 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	4 711 133 000	4 664 579 000	4 508 575 000	4 170 512 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	53 612 066 000	54 324 031 000	52 840 317 000	51 018 992 000
长期投资
可供出售金融资产	33 031 000	36 503 000	26 640 000	22 700 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	32 797 000	33 107 000	33 416 000	33 725 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	667 791 000	667 789 000	718 647 000	701 022 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 994 997 000	2 534 407 000	2 718 288 000	2 586 268 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	25 413 544 000	24 793 659 000	22 150 379 000	21 913 347 000
工程物资	22 647 000	31 004 000	62 903 000	35 173 000
在建工程	7 398 761 000	7 252 034 000	8 801 663 000	8 473 913 000
固定资产清理	0	0	45 000	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	9 956 994 000	10 043 442 000	9 665 782 000	9 677 158 000
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	48 605 000	33 145 000	32 988 000	33 126 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	210 382 000	226 536 000	180 794 000	183 556 000
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	46 779 549 000	45 651 626 000	44 391 545 000	43 659 988 000
资产总计	100 391 615 000	99 975 657 000	97 231 862 000	94 678 980 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款	247 981 000	17 896 000	18 296 000	268 296 000
交易性金融负债	0	1 236 000	1 405 000	0
应付票据	374 587 000	335 849 000	313 791 000	634 988 000
应付账款	5 652 094 000	5 612 077 000	5 430 726 000	6 071 789 000
预收账款	2 316 374 000	2 225 412 000	1 869 812 000	1 523 721 000
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	973 801 000	860 864 000	639 420 000	565 666 000
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 748 000	2 079 428 000	39 010 000	27 812 000
应交税费	1 010 361 000	1 132 515 000	1 143 720 000	1 385 843 000
应付利息	82 347 000	122 717 000	50 482 000	78 157 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 254 399 000	2 070 706 000	1 862 651 000	1 818 303 000
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	993 220 000	983 285 000	1 091 292 000	1 086 714 000
一年内到期的非流动负债	489 416 000	576 175 000	518 715 000	518 715 000
递延收益	0	0	0	29 099 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	13 420 108 000	15 034 875 000	11 888 028 000	12 893 290 000
长期负债
长期借款	11 525 947 000	11 269 611 000	11 385 668 000	10 193 510 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	232 674 000	225 445 000	312 208 000	296 005 000
专项应付款	28 527 000	25 927 000	100 127 000	40 427 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 309 369 000	1 264 162 000	2 151 591 000	2 012 242 000
其他非流动负	22 500 000	0	29 099 000	0
影响非流动负债其他科目	0	22 500 000	0	0
非流动负债合计	14 112 237 000	13 790 930 000	15 069 985 000	13 657 997 000
负债合计	27 532 345 000	28 825 805 000	26 958 013 000	26 551 287 000
股东权益
少数股东权益	5 400 542 000	5 259 354 000	4 981 413 000	4 659 465 000
实收资本（或股本）	13 258 663 000	13 258 663 000	13 258 663 000	13 258 663 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	38 045 902 000	38 038 374 000	37 996 393 000	38 031 754 000
盈余公积	4 444 445 000	722 010 000	4 078 995 000	3 479 585 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	11 741 272 000	10 331 925 000	10 008 512 000	8 722 988 000
外币报表折算差额	-31 554 000	-25 809 000	-50 127 000	-24 762 000
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	67 458 728 000	65 890 498 000	65 292 436 000	63 468 228 000
股东权益合计	72 859 270 000	71 149 852 000	70 273 849 000	68 127 693 000
负债和股东权益总计	100 391 615 000	99 975 657 000	97 231 862 000	94 678 980 000