国投新集(601918)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 182 443 049	1 246 339 122	1 489 088 743	1 559 640 675
交易性金融资产	41 857 759	41 857 759	21 778 878	21 778 878
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	184 229 204	318 338 728	314 121 887	228 896 152
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	295 334 825	374 917 868	422 014 830	328 051 891
其他应收款净额	87 866 243	68 635 852	106 515 988	41 324 595
预付账款	316 880 444	465 109 646	352 745 834	330 441 627
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	427 586 821	422 458 226	418 520 815	400 972 703
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	3 063	5 142	15 270
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 536 198 345	2 937 660 264	3 124 792 116	2 911 121 791
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	144 225 800	134 148 200	90 948 200	250 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	5 213 930 673	5 181 859 262	5 322 946 761	5 414 769 024
工程物资	0	0	0	0
在建工程	6 371 490 458	5 833 174 312	5 068 200 033	4 535 603 114
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	838 006 382	725 556 250	723 254 091	730 222 312
开发支出	120 000	120 000	0	0
商誉	3 268 200	3 268 200	3 268 200	3 268 200
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 993 035	1 804 408	1 878 839	1 926 391
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 736 854	10 736 854	10 736 854	10 736 854
其他非流动资产	838 647 207	829 788 417	824 133 972	910 817 259
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	13 427 418 609	12 720 455 903	12 045 366 950	11 607 593 154
资产总计	15 963 616 955	15 658 116 167	15 170 159 067	14 518 714 946
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 030 000 000	950 000 000	750 000 000	650 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	479 322 599	454 420 360	317 013 119	191 310 000
应付账款	1 258 086 415	1 312 722 928	1 227 175 756	1 395 405 169
预收账款	508 321 985	634 985 389	392 826 845	262 449 294
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	400 229 131	356 138 610	300 300 858	297 535 986
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	266 485 347	266 485 347	71 427 968	71 427 968
应交税费	232 145 635	267 761 177	382 055 846	535 676 174
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	502 389 640	466 647 073	466 408 116	380 384 825
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	260 528 440	260 528 440	652 268 440	830 268 440
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 639 000	0	39 023	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 939 148 191	4 969 689 325	4 559 515 972	4 614 457 857
长期负债
长期借款	4 568 141 085	4 261 573 179	4 047 172 057	3 573 483 419
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	343 260 981	382 449 421	354 065 714	451 537 560
专项应付款	125 630 344	125 630 344	125 630 344	125 630 344
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	60 950 184	60 950 184
其他非流动负	0	1 039 000	1 039 000	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 037 032 410	4 770 691 944	4 588 857 299	4 211 601 507
负债合计	9 976 180 602	9 740 381 269	9 148 373 271	8 826 059 364
股东权益
少数股东权益	46 990 236	47 381 571	41 250 460	42 322 166
实收资本（或股本）	1 850 386 896	1 850 386 896	1 850 386 896	1 850 386 896
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 032 374 027	2 032 374 027	2 032 374 027	2 032 374 027
盈余公积	217 172 504	217 172 504	494 304 689	451 302 232
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 456 519 161	1 493 281 988	1 603 469 724	1 316 270 261
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 940 446 117	5 870 353 328	5 980 535 336	5 650 333 416
股东权益合计	5 987 436 353	5 917 734 898	6 021 785 796	5 692 655 582
负债和股东权益总计	15 963 616 955	15 658 116 167	15 170 159 067	14 518 714 946