招商南油(601975)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 上市公告书
资产
流动资产
货币资金 583 732 959 555 945 504 725 476 205 660 945 100
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 43 471 002 75 965 164 47 164 236 74 285 700
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 409 440 569 402 884 504 292 174 501 304 066 500
其他应收款净额 41 847 936 52 896 465 41 351 435 37 806 000
预付账款 5 939 733 5 866 737 2 806 931 7 212 100
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 197 372 423 189 261 288 171 624 124 157 153 600
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 162 865 0 316 471 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 281 967 487 1 282 819 662 1 280 913 903 1 241 469 000
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 277 723 694 6 324 571 805 6 551 243 412 6 632 266 500
工程物资 0 0 0 0
在建工程 40 085 821 11 207 235 803 387 803 400
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 3 445 849 3 615 811 3 790 773 3 934 800
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 286 548 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 643 408 2 643 408 2 643 408 461 100
其他非流动资产 48 834 821 76 610 240 87 756 282 23 432 100
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 389 020 140 6 418 648 499 6 646 237 262 6 660 897 900
资产总计 7 670 987 627 7 701 468 160 7 927 151 165 7 902 366 900
负债及股东权益
流动负债
短期借款 176 867 500 173 337 500 176 580 000 170 412 500
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 289 288 024 0 0 341 225 600
预收账款 7 505 676 1 791 722 2 070 900 8 341 800
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 69 552 040 65 463 969 74 863 574 74 186 300
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 143 826 143 826 143 826 143 800
应交税费 33 656 308 48 272 456 38 315 012 19 479 900
应付利息 4 696 464 5 417 987 4 541 719 4 036 700
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 133 427 24 515 020 23 555 691 2 639 500
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 546 435 269 539 709 116 628 943 409 663 230 300
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 134 438 244 1 166 125 572 1 216 029 842 1 283 696 300
长期负债
长期借款 2 191 269 926 2 369 935 781 2 152 199 804 2 157 328 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 98 204 581 104 903 012 654 010 479 709 550 800
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 315 140 383 2 500 942 652 2 833 040 730 2 884 816 000
负债合计 3 449 578 627 3 667 068 224 4 049 070 572 4 168 512 300
股东权益
少数股东权益 109 106 509 116 261 031 112 874 990 111 547 300
实收资本(或股本) 5 023 400 024 5 023 400 024 5 023 400 024 5 023 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 052 987 189 4 052 987 189 4 052 987 189 4 052 987 200
盈余公积 336 777 944 336 777 944 336 777 944 336 777 900
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -5 305 512 430 -5 462 801 103 -5 642 581 320 -5 782 376 200
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 112 302 491 3 918 138 905 3 765 205 603 3 622 307 300
股东权益合计 4 221 408 999 4 034 399 936 3 878 080 593 3 733 854 600
负债和股东权益总计 7 670 987 627 7 701 468 160 7 927 151 165 7 902 366 900