喜临门(603008)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 802 903 940 655 324 769 657 957 845 605 133 522
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 83 932 582 168 033 585 47 630 236 14 928 525
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 149 836 342 1 033 501 496 1 179 337 140 1 459 635 636
其他应收款净额 107 278 216 196 528 505 171 109 621 109 049 949
预付账款 285 830 755 299 345 935 175 398 667 285 197 702
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 862 148 454 876 748 037 927 630 793 904 578 033
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 131 113 418 123 132 220 166 562 331 125 353 615
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 423 043 708 3 352 614 547 3 325 626 632 3 503 876 982
长期投资
可供出售金融资产 0 62 317 241 62 317 241 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 602 317 11 682 020 11 747 234 11 443 838
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 379 422 093 1 367 500 294 1 228 207 956 1 159 868 381
工程物资 0 0 0 0
在建工程 224 589 504 216 186 964 330 675 037 333 112 165
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 230 792 124 235 834 102 234 682 759 240 901 830
开发支出 0 0 0 0
商誉 540 677 018 540 677 018 540 677 018 830 857 044
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 131 646 367 136 913 258 131 431 694 131 057 591
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 114 416 991 105 925 371 103 678 253 67 776 203
其他非流动资产 25 947 343 21 333 483 23 222 032 50 807 952
影响非流动资产其他科目 0 0 0 62 317 241
非流动资产合计 2 721 410 998 2 698 369 751 2 666 639 225 2 888 142 246
资产总计 6 144 454 706 6 050 984 298 5 992 265 857 6 392 019 228
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 403 073 534 1 417 789 076 1 493 497 525 1 292 335 258
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 548 070 872 0 0 0
应付账款 949 314 206 0 0 0
预收账款 227 353 369 199 732 404 180 142 827 132 141 193
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 683 427 31 317 033 59 184 612 11 352 924
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 056 551 1 056 551 1 056 551 1 053 000
应交税费 40 555 740 36 609 356 52 179 937 65 470 379
应付利息 1 887 206 2 369 789 2 385 243 2 200 610
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 031 644 160 512 797 152 679 132 196 879 686
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 52 839 600
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 293 082 792 3 392 585 196 3 346 523 774 3 205 017 799
长期负债
长期借款 151 243 400 148 137 000 150 990 400 151 342 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 13 767 079 13 622 770 13 478 461 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 425 710 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 212 147 514 201 149 504 201 982 412 179 241 159
负债合计 3 505 230 306 3 593 734 700 3 548 506 186 3 384 258 958
股东权益
少数股东权益 194 738 993 146 443 765 158 342 365 156 210 880
实收资本(或股本) 394 857 787 394 857 787 394 857 787 394 857 787
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 438 475 567 1 437 164 115 1 435 234 583 1 444 360 267
盈余公积 88 137 696 88 137 696 88 137 696 88 137 696
减:库存股 65 605 800 65 605 800 65 605 800 105 840 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 585 761 316 456 127 216 432 652 369 1 029 961 285
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 444 485 408 2 310 805 833 2 285 417 306 2 851 549 390
股东权益合计 2 639 224 401 2 457 249 598 2 443 759 671 3 007 760 270
负债和股东权益总计 6 144 454 706 6 050 984 298 5 992 265 857 6 392 019 228