爱普股份(603020)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 703 009 059 799 742 602 816 665 749 856 874 917
交易性金融资产 92 660 000 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 592 429 7 046 851 9 220 517 5 259 674
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 439 683 228 440 747 034 373 021 561 371 359 410
其他应收款净额 14 447 220 9 791 041 14 539 614 7 931 895
预付账款 138 508 267 126 774 210 107 781 700 78 283 898
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 403 604 052 388 477 682 418 623 565 407 148 516
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 891 785 22 481 929 18 295 078 19 546 434
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 813 396 039 1 795 061 350 1 758 147 782 1 750 751 793
长期投资
可供出售金融资产 0 141 656 448 31 175 440 31 175 440
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 23 935 259 24 417 804 29 635 445 25 380 369
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 228 933 602 209 499 232 187 383 101 196 085 382
工程物资 0 0 0 0
在建工程 44 680 371 49 372 427 29 495 359 20 627 928
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 143 975
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 32 225 756 32 932 034 29 832 410 30 257 357
开发支出 0 0 0 0
商誉 95 410 164 95 410 164 77 946 269 44 268 767
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 787 014 10 810 955 6 794 171 7 214 739
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 11 275 503 11 255 942 9 220 753 10 865 653
其他非流动资产 15 365 628 24 601 168 106 084 136 87 120 467
影响非流动资产其他科目 141 656 448 0 0 0
非流动资产合计 604 269 745 599 956 172 507 567 084 453 140 075
资产总计 2 417 665 784 2 395 017 522 2 265 714 866 2 203 891 869
负债及股东权益
流动负债
短期借款 5 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 156 235 776
预收账款 22 186 281 26 051 890 23 218 743 16 105 328
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 731 207 12 891 900 914 310 1 442 196
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 308 105 24 046 336 17 719 667 17 539 913
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 941 780 8 254 888 5 126 028 5 858 933
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 573 032 5 146 935 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 209 842 916 226 029 903 195 160 403 197 182 147
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 693 484 1 318 285 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 564 295 7 853 603 962 092 667 295
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 10 840 272 10 172 606 1 998 210 1 738 813
负债合计 220 683 188 236 202 510 197 158 613 198 920 960
股东权益
少数股东权益 181 758 608 171 922 891 122 329 431 100 968 843
实收资本(或股本) 320 000 000 320 000 000 320 000 000 320 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 802 451 238 802 662 581 802 752 849 802 855 150
盈余公积 111 980 271 111 994 929 96 915 402 96 915 402
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 758 071 337 729 171 479 730 497 255 688 528 137
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 015 223 989 1 986 892 122 1 946 226 821 1 904 002 066
股东权益合计 2 196 982 596 2 158 815 013 2 068 556 253 2 004 970 909
负债和股东权益总计 2 417 665 784 2 395 017 522 2 265 714 866 2 203 891 869