石大胜华(603026)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	353 129 396	232 960 896	153 699 807	131 228 283
交易性金融资产	104 488 557	99 180 488	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	205 070 722	210 170 637	172 069 361	250 531 358
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	335 121 404	372 256 724	337 176 965	271 022 428
其他应收款净额	10 615 215	17 719 969	13 709 292	21 948 612
预付账款	64 664 671	53 049 998	64 909 701	84 859 585
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	325 328 518	376 849 168	327 277 265	398 954 385
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	151 726 356	237 290 403	251 841 253	258 864 318
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 550 144 839	1 599 478 283	1 496 190 984	1 598 003 415
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	9 657 390	9 829 431	10 001 472	10 173 512
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	112 000 000	0	0
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 106 803 849	1 083 003 831	1 116 953 785	1 125 889 295
工程物资	0	0	0	0
在建工程	17 353 585	24 426 769	24 790 188	18 493 672
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	75 207 928	75 711 681	76 215 434	76 719 187
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 783 242	7 303 137	8 346 443	8 402 116
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 892 584	3 838 922	5 674 909	3 490 341
其他非流动资产	39 769 611	84 016 595	35 846 805	44 023 790
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 430 468 190	1 400 130 366	1 277 829 037	1 287 191 914
资产总计	2 980 613 029	2 999 608 649	2 774 020 020	2 885 195 329
负债及股东权益
流动负债
短期借款	375 560 250	399 522 250	314 837 882	524 473 200
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	200 100 000	0	0	0
应付账款	270 203 844	0	0	0
预收账款	70 989 760	39 665 144	41 862 581	90 223 939
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 691 386	33 139 209	61 209 892	31 532 500
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	25 560 428	42 811 611	20 858 942	14 279 678
应付利息	1 052 201	370 002	2 022 374	909 140
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	29 352 913	28 462 759	30 073 684	25 210 902
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	1 021 101	1 021 101	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 005 458 582	1 022 240 049	921 565 107	1 077 896 950
长期负债
长期借款	141 300 000	121 300 000	141 300 000	111 300 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	146 155 580	125 389 755	145 645 030	116 950 906
负债合计	1 151 614 162	1 147 629 803	1 067 210 137	1 194 847 856
股东权益
少数股东权益	105 229 533	97 689 663	90 756 463	92 263 231
实收资本（或股本）	202 680 000	202 680 000	202 680 000	202 680 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	418 121 664	418 121 664	418 121 664	418 121 664
盈余公积	143 663 673	143 663 673	143 663 673	119 370 910
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	902 865 633	934 657 304	799 876 610	788 668 179
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 723 769 334	1 754 289 183	1 616 053 421	1 598 084 242
股东权益合计	1 828 998 867	1 851 978 846	1 706 809 883	1 690 347 473
负债和股东权益总计	2 980 613 029	2 999 608 649	2 774 020 020	2 885 195 329