新经典(603096)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 254 668 845 359 866 694 499 280 911 348 465 129
交易性金融资产 870 504 005 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 152 057 632 151 873 443 137 792 313 188 501 558
其他应收款净额 7 412 280 9 357 741 7 642 953 10 597 557
预付账款 225 566 959 185 375 266 185 944 824 101 516 992
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 309 424 536 320 708 480 310 443 283 317 396 837
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 661 607 840 327 447 685 589 418 798 433 239
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 823 295 864 1 867 509 072 1 826 693 702 1 764 911 311
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 69 043 650 69 048 715 67 203 259 77 096 437
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 488 020 7 622 378 7 647 785 7 594 325
工程物资 0 0 0 0
在建工程 178 673 50 626 0 2 639 543
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 7 277 894 6 926 566 7 168 344 468 380
开发支出 0 0 0 0
商誉 61 545 653 61 545 653 61 545 653 67 707 653
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 336 305 8 055 976 5 570 335 1 736 786
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 076 697 8 690 014 8 028 137 10 781 762
其他非流动资产 0 485 300 740 400 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 160 946 892 162 425 228 157 903 913 168 024 886
资产总计 1 984 242 756 2 029 934 300 1 984 597 615 1 932 936 197
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 83 597 347 0 0 0
预收账款 9 548 799 12 052 198 25 460 642 7 001 862
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 101 911 12 071 939 13 284 230 9 500 179
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 5 725 000 0
应交税费 18 941 279 14 526 547 15 948 066 35 007 253
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 40 865 086 38 491 464 65 744 699 53 662 506
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 159 054 421 192 854 867 203 866 138 206 769 324
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 455 953 352 898 205 673 70 238
负债合计 159 510 374 193 207 765 204 071 810 206 839 562
股东权益
少数股东权益 37 457 843 37 062 047 35 954 657 38 082 280
实收资本(或股本) 135 308 000 135 308 000 135 308 000 135 308 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 977 348 008 974 898 636 972 542 484 969 961 274
盈余公积 67 654 000 67 654 000 67 654 000 55 509 427
减:库存股 14 586 000 14 586 000 14 586 000 14 586 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 617 544 454 635 373 203 581 548 941 539 972 843
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 787 274 540 1 799 664 488 1 744 571 148 1 688 014 355
股东权益合计 1 824 732 383 1 836 726 535 1 780 525 805 1 726 096 635
负债和股东权益总计 1 984 242 756 2 029 934 300 1 984 597 615 1 932 936 197