海容冷链(603187)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 上市公告书
资产
流动资产
货币资金 373 957 337 411 105 146 886 801 953 309 797 071
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 969 550 4 665 698 11 201 040 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 553 236 769 478 437 539 330 225 312 0
其他应收款净额 3 374 830 8 314 628 6 500 024 1 350 645
预付账款 42 355 209 32 958 270 31 340 145 28 241 088
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 279 476 427 335 231 401 263 530 642 209 517 772
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 400 414 264 411 186 561 5 375 784 2 600 017
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 666 784 385 1 681 899 243 1 534 974 899 854 424 505
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 284 745 175 290 604 862 287 398 780 280 208 447
工程物资 0 0 0 0
在建工程 46 591 641 30 618 510 8 667 651 1 833 442
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 56 035 388 56 166 267 56 716 063 56 615 441
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 050 675 2 944 829 3 236 140 3 527 451
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 224 144 6 089 928 5 257 566 4 229 554
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 399 647 023 386 424 397 361 276 200 346 414 335
资产总计 2 066 431 409 2 068 323 640 1 896 251 099 1 200 838 840
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 260 405 000 0 0 0
应付账款 319 989 839 0 0 0
预收账款 16 212 160 47 673 690 48 237 627 20 745 848
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 730 608 22 281 716 23 018 143 11 860 179
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 42 000 0 0 0
应交税费 34 985 376 19 992 070 7 999 825 7 520 486
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 066 483 20 631 484 15 235 252 7 231 426
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 674 036 560 269 385 412 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 677 063 502 721 142 524 600 675 137 509 822 047
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 260 394 3 556 689 2 312 471 0
负债合计 681 323 896 724 699 213 602 987 607 509 822 047
股东权益
少数股东权益 1 356 976 942 184 0 0
实收资本(或股本) 112 000 000 80 000 000 80 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 693 762 385 725 762 385 725 762 385 159 059 885
盈余公积 58 984 613 59 659 395 59 659 395 57 963 334
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 519 003 538 477 260 463 427 841 711 413 993 573
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 383 750 536 1 342 682 243 1 293 263 492 691 016 793
股东权益合计 1 385 107 513 1 343 624 427 1 293 263 492 691 016 793
负债和股东权益总计 2 066 431 409 2 068 323 640 1 896 251 099 1 200 838 840