格尔软件(603232)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 47 990 120 37 564 352 57 024 030 28 404 883
交易性金融资产 184 180 000 214 180 000 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 129 260 5 702 330 5 301 964 8 372 391
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 212 164 177 204 033 578 194 933 840 196 176 204
其他应收款净额 20 782 188 18 096 570 11 898 526 19 367 293
预付账款 18 443 674 9 280 433 38 345 523 29 954 981
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 45 351 097 28 982 157 33 311 715 35 677 657
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 021 644 16 195 680 241 566 960 196 566 916
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 550 062 161 534 035 098 582 382 558 514 520 326
长期投资
可供出售金融资产 0 0 13 700 000 8 700 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 17 188 562 30 220 883 27 136 112 31 272 086
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 67 759 084 69 789 089 69 183 908 68 409 429
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 55 344 854 51 211 625 28 245 126 26 994 056
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 344 852 1 274 316 1 561 810 1 873 066
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 112 514 2 668 741 2 634 324 1 795 516
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 13 700 000 0 0
非流动资产合计 158 449 866 168 864 654 142 461 280 139 044 152
资产总计 708 512 026 702 899 752 724 843 839 653 564 478
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 21 157 262 0 0 0
预收账款 73 497 365 56 742 074 58 480 886 47 714 368
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 800 0 0 0
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 217 182 1 453 487 10 833 570 2 794 731
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 293 807 5 219 367 5 536 809 4 655 058
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 101 172 416 80 788 723 99 606 572 90 475 512
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 801 754 1 214 734 2 411 443 722 065
负债合计 101 974 170 82 003 457 102 018 016 91 197 577
股东权益
少数股东权益 978 045 959 411 1 046 797 1 148 621
实收资本(或股本) 121 268 000 85 400 000 85 400 000 85 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 190 015 926 225 883 926 225 883 926 225 883 926
盈余公积 30 623 231 30 623 231 30 623 231 28 593 819
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 263 652 655 278 029 727 279 871 869 221 340 534
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 605 559 812 619 936 884 621 779 025 561 218 279
股东权益合计 606 537 856 620 896 295 622 825 823 562 366 901
负债和股东权益总计 708 512 026 702 899 752 724 843 839 653 564 478