柳药股份(603368)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 622 821 158 940 449 325 1 240 603 313 525 867 036
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 252 895 433 150 021 685 128 852 840 116 181 888
应收股利 6 103 741 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 327 324 937 6 167 118 492 5 026 535 705 5 433 720 464
其他应收款净额 66 547 327 62 615 120 59 019 031 60 064 590
预付账款 181 476 728 216 384 796 213 451 677 201 111 670
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 464 499 517 1 529 493 792 1 263 303 533 1 286 233 259
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 340 978 249 324 097 029 93 363 220 597 489 534
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 256 543 349 9 390 180 239 8 025 129 319 8 220 668 441
长期投资
可供出售金融资产 0 0 75 046 000 75 046 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 243 899 243 899 243 899 243 899
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 598 037 097 583 782 114 585 524 115 547 508 917
工程物资 0 0 0 0
在建工程 28 347 770 23 823 631 16 162 511 2 711 303
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 166 440 921 170 332 561 141 822 540 106 536 056
开发支出 0 0 0 0
商誉 765 460 157 765 460 157 765 460 157 3 200 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 84 290 444 81 170 183 72 576 550 58 116 489
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 38 528 317 35 025 057 30 616 927 27 840 538
其他非流动资产 125 008 156 114 718 564 60 052 772 36 567 341
影响非流动资产其他科目 0 75 046 000 0 0
非流动资产合计 1 806 356 761 1 849 602 167 1 747 505 471 857 770 544
资产总计 12 062 900 110 11 239 782 406 9 772 634 790 9 078 438 985
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 534 170 000 1 550 170 000 1 323 670 000 1 273 670 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 045 401 436 0 0 0
应付账款 2 875 238 129 0 0 0
预收账款 17 827 039 18 879 527 18 814 366 12 228 941
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 457 610 2 239 715 15 962 123 6 882 164
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 31 000 000 3 000 000 3 000 000 0
应交税费 66 373 776 87 196 118 77 407 803 66 815 750
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 810 190 472 678 924 017 607 043 633 530 284 083
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 352 658 463 6 543 984 535 5 231 574 779 5 066 606 353
长期负债
长期借款 396 900 000 413 450 000 429 950 000 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 018 706 5 221 646 5 424 586 0
其他非流动负 6 885 400 6 885 400 6 885 400 6 885 400
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 459 997 879 477 027 945 494 023 012 158 940 553
负债合计 7 812 656 341 7 021 012 480 5 725 597 792 5 225 546 906
股东权益
少数股东权益 237 440 870 242 958 582 200 573 888 92 459 409
实收资本(或股本) 259 073 441 259 073 441 259 073 441 259 073 441
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 038 388 556 2 072 571 278 2 072 571 278 2 072 571 278
盈余公积 171 726 266 171 726 266 171 726 266 127 481 958
减:库存股 48 266 232 82 448 954 51 345 539 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 591 880 867 1 554 889 313 1 394 437 663 1 301 305 993
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 012 802 899 3 975 811 344 3 846 463 110 3 760 432 671
股东权益合计 4 250 243 769 4 218 769 926 4 047 036 999 3 852 892 079
负债和股东权益总计 12 062 900 110 11 239 782 406 9 772 634 790 9 078 438 985