亚士创能(603378)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 302 864 738 141 979 941 663 331 266 496 473 523
交易性金融资产 204 000 000 354 990 609 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 216 412 396 130 299 064 135 514 851 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 827 472 657 749 034 236 647 966 908 0
其他应收款净额 47 189 679 71 090 521 51 025 409 54 642 008
预付账款 13 536 365 13 396 385 14 225 982 5 761 643
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 171 940 299 178 809 392 148 497 491 174 507 613
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 41 677 895 33 307 427 38 527 874 32 238 917
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 825 094 029 1 672 907 575 1 699 089 780 1 671 164 619
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 24 413 141 24 792 302 24 713 940 28 410 691
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 226 572 726 301 734 295 835 707
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 580 425 667 579 555 096 589 439 313 280 379 799
工程物资 0 0 0 0
在建工程 168 371 004 132 381 012 91 756 144 376 776 408
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 120 698 079 121 453 559 122 409 803 84 966 262
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 519 843 2 666 468 2 488 429 1 426 161
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 15 767 603 12 490 668 12 490 668 7 056 622
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 912 421 908 874 065 404 844 032 591 779 851 650
资产总计 2 737 515 937 2 546 972 979 2 543 122 371 2 451 016 269
负债及股东权益
流动负债
短期借款 102 853 416 109 853 416 100 853 416 93 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 128 868 605 0 0 0
应付账款 584 287 625 0 0 0
预收账款 15 495 553 23 160 633 15 597 519 20 818 458
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 894 565 2 094 805 24 975 942 2 907 678
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 840 361 0 0 0
应交税费 14 872 299 9 211 660 19 940 730 20 073 453
应付利息 514 907 688 933 631 492 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 177 808 992 148 040 029 72 559 230 41 799 893
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 100 000 000 120 000 000 105 000 000 100 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 146 081 056 943 453 508 884 466 134 862 569 230
长期负债
长期借款 200 000 000 200 000 000 240 000 000 170 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 52 529 173 59 922 227 67 406 768 75 128 341
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 44 073 172 43 358 115 39 087 776 38 064 886
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 296 602 346 303 280 343 346 494 544 283 193 227
负债合计 1 442 683 402 1 246 733 850 1 230 960 678 1 145 762 457
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 194 800 000 194 800 000 194 800 000 194 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 578 399 896 578 399 896 578 399 896 578 399 896
盈余公积 13 553 091 13 553 091 13 553 091 10 717 156
减:库存股 35 013 795 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 543 093 343 513 486 143 525 408 706 521 336 761
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 294 832 535 1 300 239 129 1 312 161 693 1 305 253 812
股东权益合计 1 294 832 535 1 300 239 129 1 312 161 693 1 305 253 812
负债和股东权益总计 2 737 515 937 2 546 972 979 2 543 122 371 2 451 016 269