勘设股份(603458)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 338 880 788 673 913 734 722 209 561 447 665 778
交易性金融资产 94 410 85 950 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 851 882 1 651 882 1 000 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 341 884 553 2 090 849 634 2 060 137 545 1 917 003 357
其他应收款净额 524 621 475 499 492 442 274 771 549 304 388 671
预付账款 26 130 226 25 767 923 46 599 663 33 036 322
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 201 430 476 192 689 008 136 765 893 184 524 622
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 52 115 916 62 494 352 55 640 654 92 399 746
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 486 009 726 3 546 944 926 3 297 210 315 2 979 097 697
长期投资
可供出售金融资产 0 0 58 597 462 55 961 995
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 15 088 370 15 313 066 15 537 762 8 561 345
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 29 366 028 16 237 285 17 266 494 8 023 718
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 433 625 820 434 448 499 440 978 402 307 037 256
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 112 855 652
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 33 936 675 30 661 649 32 275 759 29 916 895
开发支出 0 0 0 0
商誉 45 224 846 39 916 505 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 531 814 7 192 992 7 462 307 2 512 700
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 101 088 123 95 291 026 103 159 441 92 677 063
其他非流动资产 400 000 400 000 400 000 400 000
影响非流动资产其他科目 0 59 478 572 0 0
非流动资产合计 726 533 925 698 939 594 675 677 626 617 946 624
资产总计 4 212 543 651 4 245 884 520 3 972 887 941 3 597 044 321
负债及股东权益
流动负债
短期借款 480 000 000 480 000 000 130 000 000 120 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 562 455 639 0 0 0
预收账款 115 306 445 130 954 695 128 465 298 190 129 062
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 535 503 504 521 723 205 646 836 570 548 833 622
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 63 394 535 115 193 955 102 687 136 54 622 364
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 102 592 986 94 374 984 93 401 710 45 163 938
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 859 253 110 1 840 055 032 1 731 877 886 1 506 153 579
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 676 774 37 336 774 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 38 684 838 48 946 852 12 212 091 12 814 104
负债合计 1 897 937 948 1 889 001 883 1 744 089 977 1 518 967 683
股东权益
少数股东权益 8 054 810 8 394 200 0 0
实收资本(或股本) 182 890 627 126 131 467 126 131 467 124 151 467
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 804 540 123 858 727 341 856 183 662 812 555 299
盈余公积 131 408 389 131 408 389 128 364 335 97 176 694
减:库存股 41 174 472 42 669 000 42 669 000 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 209 032 534 1 255 036 464 1 140 064 761 1 037 446 582
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 306 550 893 2 348 488 437 2 228 797 965 2 078 076 638
股东权益合计 2 314 605 703 2 356 882 637 2 228 797 965 2 078 076 638
负债和股东权益总计 4 212 543 651 4 245 884 520 3 972 887 941 3 597 044 321