卫信康(603676)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 45 581 342 154 275 243 83 618 033 83 859 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 29 927 014 31 250 486 13 141 873 1 905 389
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 234 000 816 228 244 809 132 998 973 127 609 607
其他应收款净额 2 082 596 1 886 086 2 034 538 2 473 990
预付账款 102 818 309 87 366 325 81 136 937 67 077 995
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 470 428 9 935 048 18 226 604 28 661 250
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 499 165 262 333 318 620 404 739 870 387 256 943
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 932 045 766 846 276 617 735 896 828 698 845 049
长期投资
可供出售金融资产 0 9 000 000 9 000 000 9 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 167 204 627 153 099 279 126 348 577 129 292 348
工程物资 0 0 0 0
在建工程 142 131 652 138 201 265 156 875 062 73 611 365
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 21 661 962 22 597 141 23 724 972 7 832 908
开发支出 21 785 606 21 561 202 21 130 940 38 362 997
商誉 215 082 215 082 215 082 215 082
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 898 800 5 046 309 4 530 300 3 004 038
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 17 250 775 16 089 049 9 195 928 9 994 748
其他非流动资产 7 515 198 22 887 302 14 949 413 102 839 069
影响非流动资产其他科目 9 000 000 0 0 0
非流动资产合计 392 663 700 388 696 628 365 970 274 374 152 555
资产总计 1 324 709 466 1 234 973 245 1 101 867 102 1 072 997 603
负债及股东权益
流动负债
短期借款 26 604 537 26 604 537 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 109 664 610
预收账款 17 097 763 12 798 266 12 855 834 18 108 758
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 839 029 10 380 435 4 082 438 3 907 629
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 618 660 13 482 963 3 004 106 11 354 817
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 61 478 986 53 615 535 47 525 909 44 188 953
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 399 262 995 332 869 967 208 462 086 187 224 767
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 7 445 135 4 463 837 4 771 536 5 538 232
负债合计 406 708 130 337 333 804 213 233 622 192 762 999
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 423 000 000 423 000 000 423 000 000 423 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 256 832 684 256 832 684 256 832 684 256 832 684
盈余公积 31 164 748 31 164 748 29 162 540 29 183 958
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 207 003 904 186 642 009 179 638 255 171 217 961
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 918 001 336 897 639 441 888 633 479 880 234 604
股东权益合计 918 001 336 897 639 441 888 633 479 880 234 604
负债和股东权益总计 1 324 709 466 1 234 973 245 1 101 867 102 1 072 997 603