永冠新材(603681)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 上市公告书 招股说明书
资产
流动资产
货币资金 389 321 676 593 733 297 196 090 353 121 026 018
交易性金融资产 89 105 200 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 370 000 404 750 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 313 019 096 253 976 745 296 407 483 0
其他应收款净额 13 135 962 20 135 564 17 922 068 12 272 969
预付账款 28 486 468 18 937 654 14 633 358 16 582 560
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 266 899 121 280 832 727 249 396 416 252 755 857
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 73 840 237 9 993 078 22 306 342 47 129 926
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 173 807 761 1 177 979 065 797 160 769 758 908 227
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 304 759 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 447 828 058 462 815 767 472 452 713 476 845 041
工程物资 0 0 0 0
在建工程 19 355 747 12 575 905 9 003 807 4 408 577
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 23 060 729 23 196 145 23 331 561 23 466 976
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 854 478 2 307 274 2 529 648 2 921 935
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 692 644 9 867 049 10 095 299 9 116 978
其他非流动资产 30 297 843 7 818 480 2 896 915 4 500 096
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 535 394 258 518 580 619 520 309 942 521 259 603
资产总计 1 709 202 019 1 696 559 684 1 317 470 711 1 280 167 831
负债及股东权益
流动负债
短期借款 119 924 200 104 000 000 114 800 000 116 000 000
交易性金融负债 418 902 1 146 102 0 0
应付票据 52 762 655 0 0 0
应付账款 131 020 343 0 0 0
预收账款 28 542 604 26 180 242 26 306 096 18 789 138
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 443 984 9 663 438 13 149 097 10 666 183
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 276 889 9 770 376 15 628 885 12 641 515
应付利息 267 341 197 743 197 876 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 647 599 3 379 103 3 583 534 12 318 989
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 54 034 50 831
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 362 037 176 347 079 784 344 498 679 327 366 863
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 34 293 820 41 590 331 50 452 811 59 667 971
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 13 800 0 0 5 756
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 58 633 013 66 587 726 76 087 208 82 348 219
负债合计 420 670 189 413 667 510 420 585 887 409 715 082
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 166 591 604 166 591 604 124 943 703 124 943 703
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 664 732 759 664 732 759 346 428 901 346 428 901
盈余公积 35 846 155 38 203 666 35 846 155 24 425 879
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 421 361 311 413 364 145 389 666 065 374 654 265
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 288 531 829 1 282 892 174 896 884 824 870 452 748
股东权益合计 1 288 531 829 1 282 892 174 896 884 824 870 452 748
负债和股东权益总计 1 709 202 019 1 696 559 684 1 317 470 711 1 280 167 831