永冠新材(603681)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	上市公告书	招股说明书
资产
流动资产
货币资金	389 321 676	593 733 297	196 090 353	121 026 018
交易性金融资产	89 105 200	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	370 000	404 750	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	313 019 096	253 976 745	296 407 483	0
其他应收款净额	13 135 962	20 135 564	17 922 068	12 272 969
预付账款	28 486 468	18 937 654	14 633 358	16 582 560
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	266 899 121	280 832 727	249 396 416	252 755 857
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	73 840 237	9 993 078	22 306 342	47 129 926
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 173 807 761	1 177 979 065	797 160 769	758 908 227
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 304 759	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	447 828 058	462 815 767	472 452 713	476 845 041
工程物资	0	0	0	0
在建工程	19 355 747	12 575 905	9 003 807	4 408 577
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	23 060 729	23 196 145	23 331 561	23 466 976
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 854 478	2 307 274	2 529 648	2 921 935
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 692 644	9 867 049	10 095 299	9 116 978
其他非流动资产	30 297 843	7 818 480	2 896 915	4 500 096
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	535 394 258	518 580 619	520 309 942	521 259 603
资产总计	1 709 202 019	1 696 559 684	1 317 470 711	1 280 167 831
负债及股东权益
流动负债
短期借款	119 924 200	104 000 000	114 800 000	116 000 000
交易性金融负债	418 902	1 146 102	0	0
应付票据	52 762 655	0	0	0
应付账款	131 020 343	0	0	0
预收账款	28 542 604	26 180 242	26 306 096	18 789 138
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 443 984	9 663 438	13 149 097	10 666 183
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	15 276 889	9 770 376	15 628 885	12 641 515
应付利息	267 341	197 743	197 876	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 647 599	3 379 103	3 583 534	12 318 989
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	54 034	50 831
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	362 037 176	347 079 784	344 498 679	327 366 863
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	34 293 820	41 590 331	50 452 811	59 667 971
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	13 800	0	0	5 756
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	58 633 013	66 587 726	76 087 208	82 348 219
负债合计	420 670 189	413 667 510	420 585 887	409 715 082
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	166 591 604	166 591 604	124 943 703	124 943 703
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	664 732 759	664 732 759	346 428 901	346 428 901
盈余公积	35 846 155	38 203 666	35 846 155	24 425 879
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	421 361 311	413 364 145	389 666 065	374 654 265
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 288 531 829	1 282 892 174	896 884 824	870 452 748
股东权益合计	1 288 531 829	1 282 892 174	896 884 824	870 452 748
负债和股东权益总计	1 709 202 019	1 696 559 684	1 317 470 711	1 280 167 831