能科股份(603859)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 95 664 024 82 472 095 138 194 468 93 638 658
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 27 388 409 18 835 506 17 537 599 22 460 198
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 550 956 365 445 516 518 459 784 138 455 780 909
其他应收款净额 19 340 541 14 549 901 9 851 780 16 894 693
预付账款 80 460 245 70 157 684 41 902 783 67 486 451
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 148 103 186 76 819 548 50 915 950 58 467 859
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 13 614 103 14 480 892 15 218 360 10 548 327
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 935 526 875 722 832 145 733 405 079 725 277 097
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 62 080 920 43 406 047 44 871 893 44 322 705
工程物资 0 0 0 0
在建工程 63 728 802 55 406 222 45 227 345 27 453 931
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 68 590 505 62 543 643 55 395 627 25 896 577
开发支出 69 513 692 56 980 437 56 122 607 39 517 991
商誉 101 750 908 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 891 708 14 486 451 14 841 520 11 072 235
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 15 421 072 13 404 706 12 772 272 10 602 366
其他非流动资产 230 419 8 737 869 15 457 269 5 915 030
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 396 208 026 254 965 375 244 688 534 164 780 836
资产总计 1 331 734 901 977 797 520 978 093 613 890 057 933
负债及股东权益
流动负债
短期借款 63 395 563 61 395 563 40 250 000 20 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 137 780 361 0 0 0
预收账款 64 343 715 19 303 029 19 456 118 6 204 380
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 002 857 1 384 290 2 772 227 1 235 333
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 943 368 5 422 626 7 985 334 7 021 182
应付利息 0 0 70 330 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 831 349 4 656 204 11 425 684 2 948 926
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 291 297 212 168 408 076 176 949 988 127 418 231
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 546 347 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 8 611 350 8 195 097 8 325 191 8 437 666
负债合计 299 908 562 176 603 172 185 275 179 135 855 898
股东权益
少数股东权益 84 538 625 82 257 623 83 106 079 77 048 352
实收资本(或股本) 126 260 295 113 560 000 113 560 000 113 560 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 483 420 266 285 246 367 285 246 367 285 338 037
盈余公积 31 036 640 31 036 640 31 036 640 30 266 950
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 306 570 513 289 093 718 279 869 348 247 988 696
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 947 287 714 718 936 725 709 712 355 677 153 682
股东权益合计 1 031 826 339 801 194 348 792 818 434 754 202 035
负债和股东权益总计 1 331 734 901 977 797 520 978 093 613 890 057 933