大众B股(900903)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 065 283 770	851 436 771	979 122 186	1 107 095 495
交易性金融资产	3 801 506	3 345 221	44 121	66 716
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	874 456	34 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	88 387 994	87 323 682	174 383 595	165 874 923
其他应收款净额	364 568 189	119 339 142	251 776 837	223 355 962
预付账款	150 596 019	105 243 774	122 794 660	97 694 874
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 217 605 493	1 209 076 045	1 267 352 222	1 269 983 702
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	5 000 000	31 200 000	32 520 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 890 242 970	2 380 764 636	2 827 548 077	2 896 625 672
长期投资
可供出售金融资产	1 196 612 091	1 005 359 068	724 920 515	476 599 455
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	43 838 281	44 105 286	29 755 632	29 842 185
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	944 423 504	1 311 599 601	947 043 102	944 117 247
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 915 737 457	1 960 226 510	3 400 364 524	3 492 496 773
工程物资	0	0	0	0
在建工程	295 174 443	292 322 744	276 897 733	260 298 068
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	987 422 050	1 019 714 829	1 126 759 577	1 126 014 624
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	176 928 894	181 648 417	189 468 901	192 326 915
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	24 655 546	22 467 715	20 540 488	18 491 967
其他非流动资产	25 000 000	10 000 000	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 609 792 267	5 847 444 170	6 715 750 472	6 540 187 235
资产总计	8 500 035 237	8 228 208 806	9 543 298 549	9 436 812 906
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 238 034 734	2 241 903 400	3 040 700 000	3 208 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	96 416 200	47 368 100	12 561 300	1 050 000
应付账款	112 985 800	124 897 156	454 912 593	473 988 969
预收账款	437 581 745	333 816 909	314 130 427	320 739 255
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	18 576 912	16 905 867	42 884 274	53 144 487
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 430 938	2 430 938	8 814 221	5 604 259
应交税费	55 530 700	79 701 549	87 721 726	62 774 116
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	614 572 604	611 080 923	687 565 056	704 042 729
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7 500 000	7 500 000	15 116 667	15 291 667
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 637 030	1 735 572	76 493 305	86 355 398
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 585 266 663	3 467 340 414	4 740 899 569	4 931 790 881
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	109 688 522	109 688 522
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	221 858 452	221 230 625	155 455 010	90 414 295
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	221 858 452	221 230 625	265 143 533	200 102 817
负债合计	3 807 125 115	3 688 571 038	5 006 043 102	5 131 893 698
股东权益
少数股东权益	303 005 585	301 119 460	426 658 453	491 180 649
实收资本（或股本）	1 576 081 909	1 576 081 909	1 576 081 909	1 576 081 909
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 292 563 121	1 293 152 655	1 098 498 613	903 138 465
盈余公积	567 317 086	567 317 086	567 317 086	567 317 086
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	953 942 422	801 966 659	868 699 387	767 201 100
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 389 904 538	4 238 518 308	4 110 596 995	3 813 738 559
股东权益合计	4 692 910 123	4 539 637 768	4 537 255 448	4 304 919 209
负债和股东权益总计	8 500 035 237	8 228 208 806	9 543 298 549	9 436 812 906