老凤祥B(900905)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	743 871 792	705 086 609	861 803 533	655 324 828
交易性金融资产	14 928 469	14 467 400	13 706 696	10 969 450
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
应收股利	0	0	0	4 811
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	802 007 133	323 808 738	303 196 122	213 593 140
其他应收款净额	8 151 469	10 656 248	9 650 213	6 210 653
预付账款	46 203 013	31 050 233	69 367 126	64 126 214
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 323 830 831	1 219 378 546	1 270 007 713	1 321 364 928
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	1 298 957	675 744	157 614
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 943 992 708	2 320 746 731	2 543 407 146	2 286 751 638
长期投资
可供出售金融资产	229 732 371	268 792 104	214 100 904	136 565 661
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	207 826 189	209 379 870	210 957 874	201 736 090
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	41 896 393	11 259 464	13 393 159	14 143 159
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	252 375 871	254 981 384	235 531 201	238 863 474
工程物资	0	0	0	0
在建工程	20 107 821	16 306 997	32 022 192	38 996 988
固定资产清理	11 603	6 239	26 520	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	14 287 638	14 485 323	14 486 245	14 810 202
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	12 857 754	14 261 523	14 118 625	13 531 518
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	14 164 447	14 164 447	14 935 513	14 935 513
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	793 260 087	803 637 350	749 572 233	673 582 604
资产总计	3 737 252 795	3 124 384 082	3 292 979 379	2 960 334 243
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 271 000 000	1 212 000 000	1 213 950 000	996 950 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	20 910 539	22 280 855	12 702 380	25 472 589
应付账款	751 182 189	412 058 162	627 866 666	506 140 194
预收账款	189 233 052	114 070 303	144 908 651	310 595 108
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 071 712	4 024 449	3 233 341	3 756 849
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 079 573	2 079 132	19 471 460	1 913 854
应交税费	-2 748 798	-207 477	10 181 084	-3 795 788
应付利息	1 063 242	3 351 350	3 928 763	3 519 070
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	229 872 747	69 527 519	80 877 575	60 308 969
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 465 664 256	1 839 184 293	2 117 119 919	1 904 860 845
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	19 019 093	50 343 564	37 480 007	23 449 003
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	19 019 093	50 343 564	37 480 007	23 449 003
负债合计	2 484 683 349	1 889 527 857	2 154 599 926	1 928 309 848
股东权益
少数股东权益	324 122 546	298 474 839	283 690 419	277 106 159
实收资本（或股本）	276 957 336	276 957 336	276 957 336	276 957 336
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	298 631 050	306 360 740	264 432 544	201 123 107
盈余公积	127 113 481	127 113 481	127 113 481	127 113 481
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	225 745 033	225 949 829	186 185 674	149 724 311
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	928 446 900	936 381 386	854 689 035	754 918 236
股东权益合计	1 252 569 446	1 234 856 225	1 138 379 453	1 032 024 394
负债和股东权益总计	3 737 252 795	3 124 384 082	3 292 979 379	2 960 334 243