海欣B股(900917)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	526 737 079	328 662 268	370 361 234	251 941 956
交易性金融资产	13 820 584	1 285 096	1 346 599	3 519 408
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 218 110	7 649 363	6 787 863	7 678 006
应收股利	12 543 855	10 043 855	15 951 034	2 532 705
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	329 292 429	231 392 091	244 326 984	261 675 638
其他应收款净额	96 476 241	137 249 470	111 345 141	136 650 065
预付账款	16 534 023	14 421 997	13 978 755	20 099 708
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	409 348 159	482 667 739	448 598 888	452 833 535
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	8 862 812	1 793 009	1 580 461	2 683 004
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 421 833 292	1 215 164 889	1 214 276 959	1 139 614 025
长期投资
可供出售金融资产	2 266 355 684	2 349 549 320	2 089 233 747	1 176 787 409
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	127 937 271	127 937 271	127 937 271	127 937 271
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	782 080 372	769 561 574	849 455 588	842 980 180
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	701 639 590	713 921 096	751 406 949	769 861 438
工程物资	0	0	0	0
在建工程	6 210 463	6 443 392	5 261 493	4 398 804
固定资产清理	4 417 092	4 533 730	4 599 326	4 246 630
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	79 632 509	81 399 305	87 471 373	83 568 168
开发支出	21 836 704	21 310 491	20 751 438	19 894 537
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 136 391	900 036	992 851	1 099 360
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	15 720 354	15 362 796	15 275 113	15 362 022
其他非流动资产	6 045 805	4 962 201	6 045 805	6 045 805
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 013 012 236	4 095 881 212	3 958 430 957	3 052 181 624
资产总计	5 434 845 528	5 311 046 102	5 172 707 916	4 191 795 650
负债及股东权益
流动负债
短期借款	840 590 446	760 778 280	873 183 080	797 681 520
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	3 378 000	8 217 253
应付账款	202 767 271	139 833 010	132 905 252	137 976 732
预收账款	26 441 736	18 010 486	18 895 983	21 204 130
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	27 932 530	28 093 959	47 482 482	56 697 333
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 263 576	1 290 876	1 640 876	1 736 026
应交税费	3 364 374	-2 902 517	-713 984	430 100
应付利息	2 978 230	1 641 704	1 087 775	1 702 921
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	169 183 957	167 750 639	189 025 945	110 670 954
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	105 000	105 000	150 000	343 705
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 274 627 119	1 114 601 436	1 267 035 409	1 136 660 674
长期负债
长期借款	20 450 702	499 461	548 024	402 230
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	8 456 774	8 568 656	8 615 089	8 688 390
专项应付款	1 295 000	1 295 000	685 000	685 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	525 550 441	546 348 851	481 270 581	253 158 374
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	555 752 917	556 711 968	491 118 695	262 933 994
负债合计	1 830 380 036	1 671 313 404	1 758 154 104	1 399 594 667
股东权益
少数股东权益	220 762 872	213 180 308	217 773 726	228 411 199
实收资本（或股本）	1 207 056 692	1 207 056 692	1 207 056 692	1 207 056 692
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 992 499 134	2 054 894 362	1 831 240 214	1 175 322 928
盈余公积	337 714 876	337 714 876	337 714 876	337 714 876
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-139 931 913	-157 676 446	-159 490 329	-141 940 809
外币报表折算差额	-13 636 171	-15 437 095	-19 741 366	-14 363 904
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 383 702 619	3 426 552 390	3 196 780 087	2 563 789 784
股东权益合计	3 604 465 492	3 639 732 697	3 414 553 812	2 792 200 982
负债和股东权益总计	5 434 845 528	5 311 046 102	5 172 707 916	4 191 795 650