锦旅B股(900929)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	369 141 742	334 561 214	341 252 933	339 195 831
交易性金融资产	50 680	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	102 559
应收股利	2 885 510	2 885 510	2 885 510	0
应收利息	0	0	0	2 885 510
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	45 837 026	31 851 195	33 225 745	43 992 616
其他应收款净额	15 009 298	11 393 070	9 909 111	10 424 374
预付账款	49 617 464	40 705 897	42 219 871	37 347 588
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 690 876	2 703 460	2 680 530	2 893 335
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	485 232 597	424 100 344	432 173 700	436 841 813
长期投资
可供出售金融资产	701 854 112	772 602 591	576 066 883	379 587 302
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	173 924 946	174 996 229	176 067 511	177 138 794
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	63 372 924	63 460 323	63 397 463	64 593 620
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	65 412 620	64 860 341	65 839 381	67 274 491
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 963 094	2 371 189	1 870 869	1 392 148
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	285 542	368 562	458 269	450 676
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 452 978	2 547 657	2 714 818	2 807 396
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	10 195 000	10 775 000	10 775 000	18 075 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 019 461 217	1 091 981 892	897 190 194	711 319 426
资产总计	1 504 693 814	1 516 082 236	1 329 363 894	1 148 161 240
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	49 536 184	51 360 856	44 349 028	62 676 638
预收账款	179 045 519	149 656 366	185 233 028	175 761 095
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	20 440 230	18 036 841	10 076 314	19 669 531
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	10 604 502	0	0
应交税费	4 963 094	3 845 344	4 547 583	3 481 185
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	74 627 278	47 084 043	51 586 847	53 674 579
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	328 612 305	280 587 951	295 792 800	315 263 029
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	161 126 054	178 727 318	129 519 445	80 356 686
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	161 126 054	178 727 318	129 519 445	80 356 686
负债合计	489 738 360	459 315 269	425 312 245	395 619 714
股东权益
少数股东权益	8 134 394	8 040 459	8 659 670	8 750 933
实收资本（或股本）	132 556 270	132 556 270	132 556 270	132 556 270
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	683 327 120	736 130 910	588 507 294	441 019 014
盈余公积	116 598 670	116 598 670	116 598 670	116 598 670
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	74 339 000	63 440 658	57 729 745	53 616 638
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 006 821 060	1 048 726 509	895 391 979	743 790 592
股东权益合计	1 014 955 454	1 056 766 967	904 051 649	752 541 526
负债和股东权益总计	1 504 693 814	1 516 082 236	1 329 363 894	1 148 161 240