鄂资B股(900936)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 9 361 639 769 9 772 372 349 9 283 171 289 8 458 787 698
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 319 402 781 3 814 032 668 1 620 186 798 2 116 368 796
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 189 394 975 1 569 218 645 1 774 127 088 2 498 531 076
其他应收款净额 814 053 816 916 132 162 728 502 615 762 908 302
预付账款 535 639 932 737 819 300 460 720 756 774 481 050
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 073 948 186 3 594 199 016 3 788 898 013 3 681 704 648
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 629 527 484 455 031 586 412 132 068 837 220 617
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 923 606 941 20 858 805 724 18 067 738 627 19 141 540 677
长期投资
可供出售金融资产 0 0 247 274 897 255 376 442
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 307 768 151 312 069 699 309 965 158 305 067 370
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 331 299 269 6 347 035 004 6 252 844 535 6 197 782 772
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 19 361 948 400 19 564 965 012 20 066 187 614 20 468 768 534
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 491 932 091 965 322 205 869 556 197 418 379 953
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 068 362 163 1 078 845 896 1 073 000 033 1 085 777 160
开发支出 0 0 0 0
商誉 8 447 474 8 447 474 8 447 474 9 476 811
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 238 627 535 237 505 721 243 342 574 240 746 212
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 101 968 068 101 403 063 99 213 961 125 285 909
其他非流动资产 673 200 031 365 288 855 382 020 717 120 000 000
影响非流动资产其他科目 0 247 274 897 0 0
非流动资产合计 29 830 828 079 29 228 157 826 29 551 853 162 29 226 661 163
资产总计 48 754 435 020 50 086 963 550 47 619 591 789 48 368 201 841
负债及股东权益
流动负债
短期借款 15 680 166 439 16 135 643 506 16 677 148 138 17 162 648 118
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 903 112 860 0 0 0
应付账款 5 159 448 281 0 0 0
预收账款 1 080 375 760 754 422 761 718 109 234 1 161 394 884
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 128 357 214 121 452 996 131 694 790 83 604 479
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 90 893 383 0 2 500 000 111 225 877
应交税费 281 037 251 478 039 895 649 689 865 809 615 963
应付利息 176 854 712 188 883 296 188 955 804 207 051 092
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 060 113 297 959 693 040 886 839 212 1 284 362 228
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 137 269 707 1 178 091 207 1 598 084 690 1 955 448 235
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 26 429 880 809 28 059 880 001 27 710 830 118 29 267 283 553
长期负债
长期借款 4 890 949 294 4 876 070 357 3 093 090 431 2 896 659 959
应付债券 1 296 994 590 1 296 801 961 1 296 609 331 1 296 416 702
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 38 462 187 38 651 800 38 841 414 38 835 602
其他非流动负 34 525 460 35 292 827 36 053 528 36 583 285
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 452 189 594 6 442 108 350 4 653 034 396 4 467 118 795
负债合计 32 882 070 402 34 501 988 351 32 363 864 514 33 734 402 349
股东权益
少数股东权益 4 317 469 409 6 245 455 227 6 146 379 627 6 390 023 761
实收资本(或股本) 1 360 379 502 1 032 000 000 1 032 000 000 1 032 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 392 533 966 1 848 637 817 1 848 589 838 1 395 419 437
盈余公积 812 356 703 812 356 703 812 356 703 699 955 998
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 913 758 978 5 576 661 539 5 364 346 965 5 051 526 809
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 11 554 895 209 9 339 519 972 9 109 347 647 8 243 775 731
股东权益合计 15 872 364 618 15 584 975 199 15 255 727 275 14 633 799 492
负债和股东权益总计 48 754 435 020 50 086 963 550 47 619 591 789 48 368 201 841