新城B股(900950)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 418 682 506	1 528 999 899	949 690 326	891 317 318
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	1 000 000	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	9 453 835	9 453 835	56 036 007	80 907 589
其他应收款净额	775 809 142	219 664 504	299 067 563	310 881 427
预付账款	336 146 800	830 107 013	806 152 868	736 763 006
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	9 588 501 596	8 264 716 464	7 721 178 495	8 084 493 940
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	893 603 147	794 187 482	749 973 594	763 115 678
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	13 022 197 025	11 647 129 197	10 583 098 854	10 867 478 959
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 237 060	1 249 230	1 261 401	1 273 572
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	27 490 752	28 565 997	29 601 732	30 424 540
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 277 909	1 387 412	1 415 394	1 349 102
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 031 596	1 313 500	1 330 264	2 446 594
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	79 534 801	76 286 273	61 780 265	48 822 624
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	110 572 118	108 802 413	95 389 055	84 316 432
资产总计	13 132 769 144	11 755 931 610	10 678 487 909	10 951 795 390
负债及股东权益
流动负债
短期借款	184 500 000	139 900 000	227 900 000	173 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	3 000 000	24 374 743	41 374 743	57 787 917
应付账款	615 826 429	755 789 320	774 982 367	1 128 900 994
预收账款	6 886 350 315	5 511 420 239	4 718 107 138	4 506 089 046
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	274 185	274 485	290 630	26 049 860
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	4 200 000	4 200 000
应交税费	21 189 640	62 853 173	120 312 548	117 337 959
应付利息	4 514 477	20 926 968	20 430 218	23 925 673
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	201 164 307	143 852 477	129 953 619	116 041 599
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1 194 700 000	1 067 700 000	674 000 000	1 158 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	119 620 988	120 338 488	86 644 253	86 270 988
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	9 231 140 341	7 847 429 893	6 798 195 516	7 397 604 035
长期负债
长期借款	1 542 920 000	1 517 000 000	1 522 000 000	1 328 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	15 223 623	15 272 005	19 711 911	19 711 911
其他非流动负	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 858 143 623	1 832 272 005	1 841 711 911	1 647 711 911
负债合计	11 089 283 964	9 679 701 897	8 639 907 427	9 045 315 946
股东权益
少数股东权益	83 346 588	82 161 577	76 861 343	71 497 891
实收资本（或股本）	1 062 124 800	1 062 124 800	1 062 124 800	1 062 124 800
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	20 251 498	20 251 498	20 251 498	20 251 498
盈余公积	83 802 313	83 802 313	83 802 313	83 802 313
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	793 959 981	827 889 524	795 540 529	668 802 943
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 960 138 592	1 994 068 135	1 961 719 140	1 834 981 554
股东权益合计	2 043 485 180	2 076 229 712	2 038 580 483	1 906 479 444
负债和股东权益总计	13 132 769 144	11 755 931 610	10 678 487 909	10 951 795 390