凯马B(900953)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	388 183 984	303 804 925	289 745 202	181 321 524
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	169 195 395	212 766 257	239 944 272	101 257 729
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	317 302 207	334 904 395	310 370 958	302 676 361
其他应收款净额	40 676 679	34 553 692	51 047 109	37 886 418
预付账款	103 910 442	96 577 186	81 776 014	69 064 883
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	515 890 059	509 644 854	622 832 334	549 715 806
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 535 158 766	1 492 251 308	1 595 715 888	1 241 922 721
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	9 563 118	12 304 763	12 295 055	12 291 059
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	843 560 776	849 560 837	841 341 534	840 561 826
工程物资	0	0	0	0
在建工程	75 401 527	42 021 761	25 660 100	32 022 054
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	243 275 237	227 988 667	230 293 470	231 985 335
开发支出	15 618 249	24 310 332	23 840 910	18 569 212
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 589 420	1 311 431	1 483 750	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 159 738	7 159 738	7 159 738	7 159 738
其他非流动资产	2 208 308	2 325 756	2 443 204	2 560 653
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 198 376 374	1 166 983 286	1 144 517 762	1 145 149 877
资产总计	2 733 535 140	2 659 234 594	2 740 233 650	2 387 072 598
负债及股东权益
流动负债
短期借款	268 273 047	266 048 782	465 225 441	590 765 537
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	63 030 000	68 055 000	42 845 000	30 580 000
应付账款	749 486 556	717 195 568	828 406 482	613 869 048
预收账款	236 919 253	185 066 098	195 988 480	102 791 660
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	87 956 473	93 224 420	84 173 641	74 864 416
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	274 112	274 112	274 092	48 534
应交税费	-5 272 869	3 291 352	14 191 715	-71 262
应付利息	4 897 902	4 996 152	29 426 453	29 426 453
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	297 173 814	289 133 485	254 464 472	237 026 379
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	26 770 000	26 770 000	26 770 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 702 738 288	1 654 054 969	1 941 765 777	1 706 070 765
长期负债
长期借款	247 300 000	247 300 000	94 900 000	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	247 300 000	247 300 000	94 900 000	0
负债合计	1 950 038 288	1 901 354 969	2 036 665 777	1 706 070 765
股东权益
少数股东权益	100 407 347	99 572 590	93 446 890	99 286 169
实收资本（或股本）	640 000 000	640 000 000	640 000 000	640 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	489 883 302	489 883 302	489 883 302	489 883 302
盈余公积	0	0	0	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-445 510 508	-470 292 551	-518 478 013	-546 883 523
外币报表折算差额	-1 283 288	-1 283 716	-1 284 306	-1 284 115
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	683 089 506	658 307 035	610 120 983	581 715 664
股东权益合计	783 496 852	757 879 625	703 567 872	681 001 833
负债和股东权益总计	2 733 535 140	2 659 234 594	2 740 233 650	2 387 072 598