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基金管理公司: 基金名称: 会计季度:
基金代码 基金名称 基金份额(万份)  基金资产净值(亿元)  基金资产总值(亿元)  历史详情 更新日期
000001 华夏成长混合 877536.9708 88.8316 97.8063
2013.06.30
000003 中海可转换债券债券A 26228.9605 2.5031 4.5941
2013.06.30
000004 中海可转换债券债券C 12171.5608 1.1606 4.5941
2013.06.30
000005 嘉实增强信用定期开放债券 233015.9323 23.4183 30.2103
2013.06.30
000007 鹏华国有企业债债券 89388.6557 8.9666 10.8878
2013.06.30
000008 嘉实中证500ETF联接 9538.3519 0.8979 0.9143
2013.06.30
000009 易方达天天理财货币A 29962.3817 2.9962 3.9231
2013.06.30
000010 易方达天天理财货币B 7546.6998 0.7547 3.9231
2013.06.30
000011 华夏大盘精选混合 43516.3532 36.6667 37.0052
2013.06.30
000013 易方达天天理财货币R 60.6138 0.0061 3.9231
2013.06.30
000014J 华夏一年定期开放债券 407594.9297 41.0805 49.7141
2013.06.30
000015 华夏纯债债券A 208979.8501 21.0187 41.5920
2013.06.30
000016 华夏纯债债券C 121377.0500 12.1924 41.5920
2013.06.30
000017 财通可持续发展主题混合 24638.9882 2.4744 3.4772
2013.06.30
000020 景顺长城品质投资混合 87197.9403 8.9253 8.9801
2013.06.30
000021 华夏优势增长混合 1220812.1231 138.9079 140.1149
2013.06.30
000024 大摩双利增强债券A 249948.4136 25.1132 35.0109
2013.06.30
000025 大摩双利增强债券C 77168.1218 7.7453 35.0109
2013.06.30
000026 泰达信用合利定期开放债券A 358037.7781 35.7725 50.8106
2013.06.30
000027 泰达信用合利定期开放债券B 78217.4302 7.8083 50.8106
2013.06.30